Voestalpine AG Aktie
Voestalpine AG Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Voestalpine AG überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Voestalpine AG Chart
Voestalpine AG Analyse
Voestalpine AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Stahl-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Stahl-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Voestalpine | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 850,2 | 22,2 | 16,7 |
| KBV | 25,9 | 2,4 | 0,9 |
| KUV | 0,5 | 1,5 | 0,8 |
| KCV | 106,3 | 13,8 | 9,1 |
Voestalpine AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Voestalpine | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,8% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | 173,5% | 141,7% | 645,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,1% | 9,4% | 47,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 2,4% | 4,6% |
Voestalpine AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Voestalpine AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Stahl-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Voestalpine | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 6,5% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 1,5% | 6,8% | 4,7% |
| Bruttomarge | 19,5% | 14,0% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,99 | 0,96 | 0,63 |
Voestalpine AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Voestalpine AG — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Voestalpine AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Voestalpine | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 87,9% | 96,2% | 99,6% |
| 3-Monats-Performance | 0,3% | 23,3% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,0% | 17,1% | 22,5% |
Voestalpine AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Voestalpine | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,4% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 137,7% | 66,8% | 113,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,5% | 28,3% | 57,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 30,9% | 39,5% |
Voestalpine AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Voestalpine | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,0 Mrd. | $51,6 Mrd. | $48,8 Mrd. |
Voestalpine AG Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Voestalpine AG deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Voestalpine AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Voestalpine AG spürbar angehoben. Von 44,20 € auf 45,84 € (+3,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 50% auf 45%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 36,20 € bis 57,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Voestalpine AG
Aktuell beobachten 11 Analysten die Voestalpine AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 45,84 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 36,20 € bis 57,00 €, eine Streuung von 45,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Voestalpine AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Voestalpine AG (ISIN AT0000937503) liegt aktuell bei 45,84 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 44,94 €. Die Schätzungen reichen von 36,20 € bis 57,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Voestalpine AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Voestalpine AG. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Voestalpine AG um +3,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Voestalpine AG deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Voestalpine AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Voestalpine AG Unternehmen
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