Volatus Aerospace Inc. Aktie
Volatus Aerospace Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – Volatus Aerospace Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt Volatus Aerospace Inc. mit einem Score von 3 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-56 Punkte).
Volatus Aerospace Inc. Chart
Volatus Aerospace Inc. Analyse
Volatus Aerospace Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Volatus Aerospace Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Volatus Aerospace Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Volatus Aerospace | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | -13,1 | 44,0 | 39,2 |
| KBV | 5,7 | 22,1 | 4,6 |
| KUV | 11,5 | 7,7 | 3,3 |
| KCV | -23,5 | 78,1 | 20,5 |
Volatus Aerospace Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Volatus Aerospace | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12794,3% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | -4954,4% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,4% | 15,0% | 9,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 50,1% | 11,1% | 7,4% |
Volatus Aerospace Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Volatus Aerospace Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Volatus Aerospace Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Volatus Aerospace | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | -22,6% | 7,0% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | -59,3% | 17,7% | 8,3% |
| Bruttomarge | 19,0% | 35,4% | 20,3% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,40 | 0,54 |
Volatus Aerospace Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Volatus Aerospace Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche zeigt einen positiven Trend — Volatus Aerospace Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Volatus Aerospace | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,3% | 40,0% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | -20,6% | 31,2% | 28,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,4% | 12,3% | 5,4% |
Volatus Aerospace Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Volatus Aerospace | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 57,4% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 82,7% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,3% | 30,4% | 28,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 81,8% | 32,1% | 25,8% |
Volatus Aerospace Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Volatus Aerospace | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $281 Mio. | $389,2 Mrd. | $303,9 Mrd. |
Volatus Aerospace Inc. Prognose
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Volatus Aerospace Inc. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Volatus Aerospace Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Volatus Aerospace Inc. ist mit 1,04 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,95 CA$ bis 1,25 CA$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Volatus Aerospace Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Volatus Aerospace Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,04 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +85,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 0,95 CA$ bis 1,25 CA$, eine Streuung von 28,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (85/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Volatus Aerospace Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Volatus Aerospace Inc. (ISIN CA92865M1023) liegt aktuell bei 1,04 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +85,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,54 CA$. Die Schätzungen reichen von 0,95 CA$ bis 1,25 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Volatus Aerospace Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Volatus Aerospace Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Volatus Aerospace Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Volatus Aerospace Inc. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Volatus Aerospace Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Volatus Aerospace Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Volatus Aerospace Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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