Score

Rang 10.525 von 10.684

Untere 1% aller Aktien

Grundstoffe

Schwach

Vulcan Energy Resources Ltd. Aktie

Sonstige Edelmetalle · AU · Small Cap

ISIN: AU0000066086 · Marktkapitalisierung: $941 Mio.

Vulcan Energy Resources Ltd. Übersicht

ISIN AU0000066086 Stand 03.07.2026

Margenschwacher Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.

Im Branchenvergleich (Sonstige Edelmetalle) liegt Vulcan Energy Resources Ltd. mit einem Score von 1 unter dem Branchenschnitt von 32. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-46 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Vulcan Energy Resources Ltd. Chart

ISIN AU0000066086 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Vulcan Energy Resources Ltd. Analyse

ISIN AU0000066086 6 Faktoren im Detail

Vulcan Energy Resources Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 92% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-5,1 Branche 23,7 · Markt 23,3

Vulcan Energy Resources Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -8,9 → heute -5,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,5 Branche 2,9 · Markt 2,0

Vulcan Energy Resources Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 0,7 → heute 0,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

110,7 Branche 4,9 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.

03. Jun. 79,5 → heute 110,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-7,0 Branche 23,2 · Markt 14,6

Negatives KCV — Vulcan Energy Resources Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Sonstige Edelmetalle-Branche liegt der Median nahe null.

03. Jun. -9,4 → heute -7,0

Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum

Kennzahl	Vulcan Energy Resources	Fresnillo	Valterra Platinum
KGV	-5,1	20,5	19,5
KBV	0,5	6,1	3,1
KUV	110,7	6,3	2,6
KCV	-7,0	12,4	10,4

Vulcan Energy Resources Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 83% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 116,3% · Markt 57,1%

Keine Daten verfügbar.

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-458,3% Branche 124,6% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.

03. Jun. -124,7% → heute -458,3%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 21,4% · Markt 14,2%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 13,0% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum

Kennzahl	Vulcan Energy Resources	Fresnillo	Valterra Platinum
5 Jahre	k.A.	89,6%	7,9%
5 Jahre	-458,3%	277,7%	-49,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	-0,0%	10,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	0,8%	7,0%

Vulcan Energy Resources Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-7,3% Branche 5,0% · Markt 3,4%

Vulcan Energy Resources Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.

Stand 03.06.2026

Nettogewinnmarge

-947,8% Branche 11,9% · Markt 7,5%

Vulcan Energy Resources Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.

Stand 03.06.2026

Bruttomarge

19,7% Branche 28,7% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.

Stand 03.06.2026

Kapitalumschlag

0,01 Branche 0,34 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.

Stand 03.06.2026

Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum

Kennzahl	Vulcan Energy Resources	Fresnillo	Valterra Platinum
ROA	-7,3%	19,1%	9,0%
Nettogewinnmarge	-947,8%	30,7%	13,3%
Bruttomarge	19,7%	55,6%	24,6%
Kapitalumschlag	0,01	0,62	0,68

Vulcan Energy Resources Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-14,7% Branche 59,5% · Markt 11,2%

Vulcan Energy Resources Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Sonstige Edelmetalle-Branche hat sich Vulcan Energy Resources Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. 5,8% → heute -14,7%

3-Monats-Performance

-6,4% Branche -10,7% · Markt 4,0%

Vulcan Energy Resources Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 10,8% → heute -6,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-19,0% Branche 5,0% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Sonstige Edelmetalle-Branche zeigt einen positiven Trend — Vulcan Energy Resources Ltd. fällt negativ auf.

03. Jun. -18,5% → heute -19,0%

Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum

Kennzahl	Vulcan Energy Resources	Fresnillo	Valterra Platinum
12-Monats-Performance	-14,7%	97,2%	43,4%
3-Monats-Performance	-6,4%	-12,9%	-16,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-19,0%	2,1%	-2,5%

Vulcan Energy Resources Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

78,0% Branche 39,7% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.

03. Jun. 101,2% → heute 78,0%

Gewinnvolatilität

52,9% Branche 110,2% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 35,8% → heute 52,9%

3-Monats-Kursvolatilität

52,1% Branche 66,7% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 56,7% → heute 52,1%

12-Monats-Kursvolatilität

68,9% Branche 65,8% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 69,6% → heute 68,9%

Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum

Kennzahl	Vulcan Energy Resources	Fresnillo	Valterra Platinum
Umsatzvolatilität	78,0%	25,4%	27,7%
Gewinnvolatilität	52,9%	90,1%	77,4%
3-Monats-Kursvolatilität	52,1%	60,2%	61,7%
12-Monats-Kursvolatilität	68,9%	56,5%	59,3%

Vulcan Energy Resources Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 76% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$941 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $686 Mio. → heute $941 Mio.

Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum

Kennzahl	Vulcan Energy Resources	Fresnillo	Valterra Platinum
Marktkapitalisierung	$941 Mio.	$28,3 Mrd.	$18,7 Mrd.

Vulcan Energy Resources Ltd. Prognose

ISIN AU0000066086 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

3,07 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

7,78 AU$

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+112,1%

Spread +4,72 AU$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 1

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Vulcan Energy Resources Ltd. deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Vulcan Energy Resources Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen7,92 AU$

aktuell7,78 AU$

-1,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vulcan Energy Resources Ltd. leicht gesenkt. Von 7,92 AU$ auf 7,78 AU$ (-1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Vulcan Energy Resources Ltd.: Analysten sehen für Vulcan Energy Resources Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +112,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 7,78 AU$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,10 AU$ bis 10,75 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	7,92 AU$	3,28 AU$	+110,4%	3
aktuell · 03.07.2026	7,78 AU$	3,07 AU$	+112,1%	3

Analystenmeinung zu Vulcan Energy Resources Ltd.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Vulcan Energy Resources Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,78 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +112,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,10 AU$ bis 10,75 AU$, eine Streuung von 59,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Vulcan Energy Resources Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vulcan Energy Resources Ltd. (ISIN AU0000066086) liegt aktuell bei 7,78 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +112,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,07 AU$. Die Schätzungen reichen von 6,10 AU$ bis 10,75 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Vulcan Energy Resources Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Vulcan Energy Resources Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vulcan Energy Resources Ltd. um +1,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Vulcan Energy Resources Ltd. Unternehmen

ISIN AU0000066086 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Vulcan Energy Resources Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Sonstige Edelmetalle-Aktien

B Fresnillo plc MX · GB00B2QPKJ12 · $28,3 Mrd. C Valterra Platinum Limited ZA · ZAE000013181 · $18,7 Mrd. C Tianqi Lithium Corporation CN · CNE100000T32 · $15,2 Mrd. A Mitsui Kinzoku Co. Ltd. JP · JP3888400003 · $13,5 Mrd. D PT Amman Mineral Internasional Tbk ID · ID1000191109 · $13,0 Mrd. D Impala Platinum Holdings Limited ZA · ZAE000083648 · $9,6 Mrd.

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