Vulcan Energy Resources Limited Aktie
Vulcan Energy Resources Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Vulcan Energy Resources Limited Chart
Vulcan Energy Resources Limited Analyse
Vulcan Energy Resources Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Vulcan Energy Resources Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Vulcan Energy Resources Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Vulcan Energy Resources Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vulcan Energy Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -5,7 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 0,6 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 47,8 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | -7,9 | 10,6 | 10,0 |
Vulcan Energy Resources Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vulcan Energy Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | -1841,0% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | -1,7% | 2,5% |
Vulcan Energy Resources Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vulcan Energy Resources Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Vulcan Energy Resources Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vulcan Energy Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -9,6% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -890,0% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | -405,2% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,47 | 0,45 |
Vulcan Energy Resources Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Vulcan Energy Resources Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Industriematerialien-Branche hat sich Vulcan Energy Resources Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Vulcan Energy Resources Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Industriematerialien-Branche zeigt einen positiven Trend — Vulcan Energy Resources Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vulcan Energy Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,2% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -11,2% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,7% | 19,2% | 15,9% |
Vulcan Energy Resources Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vulcan Energy Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 81,7% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 58,6% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,4% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 69,7% | 30,7% | 27,0% |
Vulcan Energy Resources Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vulcan Energy Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $586 Mio. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Vulcan Energy Resources Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Vulcan Energy Resources Limited deutlich über dem aktienscore (0/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Vulcan Energy Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vulcan Energy Resources Limited ist mit 7,92 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,10 AU$ bis 10,75 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Vulcan Energy Resources Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Vulcan Energy Resources Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,92 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +103,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 6,10 AU$ bis 10,75 AU$, eine Streuung von 58,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (0/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vulcan Energy Resources Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vulcan Energy Resources Limited (ISIN AU0000066086) liegt aktuell bei 7,92 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +103,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,39 AU$. Die Schätzungen reichen von 6,10 AU$ bis 10,75 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Vulcan Energy Resources Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Vulcan Energy Resources Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vulcan Energy Resources Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Vulcan Energy Resources Limited deutlich über dem aktienscore (0/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Vulcan Energy Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Vulcan Energy Resources Limited Unternehmen
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