Wallenstam AB (publ) Aktie
Wallenstam AB (publ) Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wallenstam AB (publ) überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Wallenstam AB (publ) mit einem Score von 61 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-21 Punkte).
Wallenstam AB (publ) Chart
Wallenstam AB (publ) Analyse
Wallenstam AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Wallenstam AB (publ) ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Wallenstam AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,0 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 0,8 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 7,8 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 19,4 | 5,7 | 7,5 |
Wallenstam AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Wallenstam AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Wallenstam AB (publ) hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Wallenstam AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,3% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | 34,4% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,1% | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | k.A. | 1,7% |
Wallenstam AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Wallenstam AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 79 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Wallenstam AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 79,3% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 69,7% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,09 | 0,11 |
Wallenstam AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Wallenstam AB (publ) hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Wallenstam AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Wallenstam AB (publ) behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Wallenstam AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,2% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | 2,0% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,2% | 18,1% | -1,3% |
Wallenstam AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Wallenstam AB (publ) verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Wallenstam AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,6% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 91,4% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,5% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 34,0% | 29,8% |
Wallenstam AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Wallenstam AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Wallenstam AB (publ) Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Wallenstam AB (publ) nahe beieinander: Konsens-Score (45/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Wallenstam AB (publ) spürbar angehoben. Von 43,00 SEK auf 44,50 SEK (+3,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 17% auf 20%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 37,00 SEK bis 55,00 SEK bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 43,20 SEK | 40,50 SEK | -1,2% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 44,50 SEK | 41,32 SEK | +4,1% | 4 |
Analystenmeinung zu Wallenstam AB (publ)
Aktuell beobachten 4 Analysten die Wallenstam AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 44,50 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 37,00 SEK bis 55,00 SEK, eine Streuung von 40,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Wallenstam AB (publ) überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 45/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Wallenstam AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wallenstam AB (publ) (ISIN SE0017780133) liegt aktuell bei 44,50 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 41,32 SEK. Die Schätzungen reichen von 37,00 SEK bis 55,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Wallenstam AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Wallenstam AB (publ). Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Wallenstam AB (publ) um +3,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Wallenstam AB (publ) nahe beieinander: Konsens-Score (45/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Wallenstam AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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