Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. Aktie
Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. mit einem Score von 73 über dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-40 Punkte).
Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. Chart
Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. Analyse
Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Warabeya Nichiyo | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,2 | 27,4 | 21,5 |
| KBV | 0,8 | 7,0 | 2,4 |
| KUV | 0,2 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | k.A. | 12,4 | 11,9 |
Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Warabeya Nichiyo | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,3% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 682,8% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,0% | 6,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,1% | 3,2% | 4,5% |
Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Warabeya Nichiyo | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 5,8% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 8,4% | 7,1% |
| Bruttomarge | 18,7% | 45,5% | 43,9% |
| Kapitalumschlag | 1,77 | 0,69 | 0,57 |
Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Warabeya Nichiyo | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,7% | 9,9% | -11,3% |
| 3-Monats-Performance | 4,3% | 0,7% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,2% | 3,4% | -1,5% |
Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Warabeya Nichiyo | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,6% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 45,4% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,9% | 25,3% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 22,9% | 22,9% |
Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Warabeya Nichiyo | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $304 Mio. | $250,8 Mrd. | $48,7 Mrd. |
Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (73/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. ist mit 3.600,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.600,00 ¥ bis 3.600,00 ¥ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 3.600,00 ¥ | 2.672,00 ¥ | +34,7% | 1 |
| aktuell · 19.08.2026 | 3.600,00 ¥ | 2.788,00 ¥ | +29,1% | 1 |
Analystenmeinung zu Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.600,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.600,00 ¥ bis 3.600,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (73/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. (ISIN JP3994400004) liegt aktuell bei 3.600,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.788,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.600,00 ¥ bis 3.600,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (73/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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