B+

Score

Rang 3.443 von 9.431

Top 37% aller Aktien

Basiskonsumgüter

Überdurchschnittlich

Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. Aktie

Verpackte Lebensmittel · JP · Micro Cap

ISIN: JP3994400004 · Marktkapitalisierung: $300 Mio. · Dividendenrendite: 4,39%

Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3994400004 Stand 19.05.2026

Stabiler Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. Chart

ISIN JP3994400004 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3994400004 6 Faktoren im Detail

Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 97% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

9,1 Branche 17,3 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 11,0 → heute 9,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 1,8 · Markt 2,0

Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 0,9 → heute 0,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,2 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.05.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 10,2 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Nestlé, Danone

Kennzahl	Warabeya Nichiyo	Nestlé	Danone
KGV	9,1	22,3	22,0
KBV	0,8	6,1	2,4
KUV	0,2	2,2	1,5
KCV	k.A.	12,7	10,6

Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

20,3% Branche 33,9% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.

01. Apr. 4,2% → heute 20,3%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

682,8% Branche 28,5% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

01. Apr. 165,3% → heute 682,8%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

25,0% Branche 10,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 31,5% → heute 25,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

9,1% Branche 3,8% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 5,9% → heute 9,1%

Branchenvergleich — Nestlé, Danone

Kennzahl	Warabeya Nichiyo	Nestlé	Danone
5 Jahre	20,3%	5,7%	15,5%
5 Jahre	682,8%	-26,2%	-6,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	25,0%	6,8%	7,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	9,1%	3,4%	4,1%

Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,1% Branche 5,2% · Markt 3,5%

Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 3,7% → heute 4,1%

Nettogewinnmarge

2,3% Branche 5,2% · Markt 7,7%

Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.

01. Apr. 2,1% → heute 2,3%

Bruttomarge

18,8% Branche 26,6% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 18,3% → heute 18,8%

Kapitalumschlag

1,78 Branche 1,00 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 1,77 → heute 1,78

Branchenvergleich — Nestlé, Danone

Kennzahl	Warabeya Nichiyo	Nestlé	Danone
ROA	4,1%	7,1%	4,0%
Nettogewinnmarge	2,3%	10,1%	6,7%
Bruttomarge	18,8%	45,7%	50,6%
Kapitalumschlag	1,78	0,71	0,61

Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

27,3% Branche -1,1% · Markt 13,3%

Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 36,8% → heute 27,3%

3-Monats-Performance

-24,4% Branche -7,4% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

01. Apr. -5,8% → heute -24,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-4,8% Branche -1,9% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 10,4% → heute -4,8%

Branchenvergleich — Nestlé, Danone

Kennzahl	Warabeya Nichiyo	Nestlé	Danone
12-Monats-Performance	27,3%	-9,2%	-17,4%
3-Monats-Performance	-24,4%	-1,4%	-13,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-4,8%	1,8%	-7,0%

Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

7,6% Branche 12,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 5,5% → heute 7,6%

Gewinnvolatilität

45,4% Branche 36,0% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 50,9% → heute 45,4%

3-Monats-Kursvolatilität

33,8% Branche 28,5% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 34,8% → heute 33,8%

12-Monats-Kursvolatilität

32,0% Branche 26,9% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 36,9% → heute 32,0%

Branchenvergleich — Nestlé, Danone

Kennzahl	Warabeya Nichiyo	Nestlé	Danone
Umsatzvolatilität	7,6%	3,8%	6,4%
Gewinnvolatilität	45,4%	22,6%	30,2%
3-Monats-Kursvolatilität	33,8%	23,5%	22,0%
12-Monats-Kursvolatilität	32,0%	20,6%	21,6%

Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 96% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$300 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

01. Apr. $335 Mio. → heute $300 Mio.

Branchenvergleich — Nestlé, Danone

Kennzahl	Warabeya Nichiyo	Nestlé	Danone
Marktkapitalisierung	$300 Mio.	$256,2 Mrd.	$46,6 Mrd.

Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3994400004 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

2.753,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

3.600,00 ¥

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+30,8%

Spread +847,00 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 63

Konsens 100

0 50 100

Der Konsens-Score (100/100) liegt für Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (63/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen4.200,00 ¥

aktuell3.600,00 ¥

-14,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. deutlich gesenkt. Von 4.200,00 ¥ auf 3.600,00 ¥ (-14,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.: Analysten sehen für Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +30,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 3.600,00 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.600,00 ¥ bis 3.600,00 ¥ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.600,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +14,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3.600,00 ¥ bis 3.600,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (63/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. (ISIN JP3994400004) liegt aktuell bei 3.600,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.753,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.600,00 ¥ bis 3.600,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. um +14,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3994400004 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Verpackte Lebensmittel-Aktien

A Nestlé S.A. CH · CH0038863350 · $256,2 Mrd. B+ Danone S.A. FR · FR0000120644 · $46,6 Mrd. A+ Ajinomoto Co. Inc. JP · JP3119600009 · $31,8 Mrd. A Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. CN · CNE100001SL2 · $30,1 Mrd. A+ Nestlé India Limited IN · INE239A01024 · $28,6 Mrd. A JBS N.V. NL · NL0015002J37 · $28,5 Mrd.

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