Waterstone Financial Inc. Aktie
Waterstone Financial Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Waterstone Financial Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Waterstone Financial Inc. Chart
Waterstone Financial Inc. Analyse
Waterstone Financial Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Waterstone Financial Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Waterstone Financial Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Waterstone Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,8 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,9 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,6 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -98,6 | -2,3 | k.A. |
Waterstone Financial Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Waterstone Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -36,6% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | -67,5% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
Waterstone Financial Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Waterstone Financial Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Waterstone Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 14,2% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 72,4% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,02 | 0,04 |
Waterstone Financial Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Waterstone Financial Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Waterstone Financial Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Waterstone Financial Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Waterstone Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 43,2% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 0,2% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,7% | -0,7% | 4,5% |
Waterstone Financial Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Waterstone Financial Inc. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Waterstone Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,8% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 73,6% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,0% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 21,4% | 14,0% |
Waterstone Financial Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Waterstone Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $329 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Waterstone Financial Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Waterstone Financial Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (31/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Waterstone Financial Inc.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Waterstone Financial Inc. überein (Aktienscore 31/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Waterstone Financial Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (31/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Waterstone Financial Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Waterstone Financial Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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