Western New England Bancorp Inc. Aktie
Western New England Bancorp Inc. Übersicht
Stabiler Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Western New England Bancorp Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Western New England Bancorp Inc. Chart
Western New England Bancorp Inc. Analyse
Western New England Bancorp Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Western New England Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,1 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,1 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,0 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 13,6 | -2,3 | k.A. |
Western New England Bancorp Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Western New England Bancorp Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Western New England Bancorp Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Western New England Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,9% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 36,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,5% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,6% | 5,4% | 4,9% |
Western New England Bancorp Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Western New England Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Western New England Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 13,4% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 63,9% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Western New England Bancorp Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Western New England Bancorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Western New England Bancorp Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Western New England Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 41,9% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -4,7% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,0% | -0,7% | 4,5% |
Western New England Bancorp Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Western New England Bancorp Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Western New England Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,5% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 33,0% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,2% | 21,4% | 14,0% |
Western New England Bancorp Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Western New England Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $270 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Western New England Bancorp Inc. Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Western New England Bancorp Inc. deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Western New England Bancorp Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Western New England Bancorp Inc. deutlich angehoben. Von 14,33 $ auf 15,17 $ (+5,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,50 $ bis 16,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Western New England Bancorp Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Western New England Bancorp Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,17 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 14,50 $ bis 16,00 $, eine Streuung von 9,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Western New England Bancorp Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Western New England Bancorp Inc. (ISIN US9588921018) liegt aktuell bei 15,17 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,42 $. Die Schätzungen reichen von 14,50 $ bis 16,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Western New England Bancorp Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Western New England Bancorp Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Western New England Bancorp Inc. um +5,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Western New England Bancorp Inc. deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Western New England Bancorp Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Western New England Bancorp Inc. Unternehmen
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