Westrock Coffee Company LLC Aktie
Westrock Coffee Company LLC Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Westrock Coffee Company LLC überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Westrock Coffee Company LLC mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-49 Punkte).
Westrock Coffee Company LLC Chart
Westrock Coffee Company LLC Analyse
Westrock Coffee Company LLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Westrock Coffee Company LLC schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Westrock Coffee | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | -12,5 | 27,4 | 21,5 |
| KBV | 3,3 | 7,0 | 2,4 |
| KUV | 0,6 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | 32,2 | 12,4 | 11,9 |
Westrock Coffee Company LLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Westrock Coffee | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 115,8% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 30,0% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 83,4% | 6,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,3% | 3,2% | 4,5% |
Westrock Coffee Company LLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Westrock Coffee Company LLC arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Westrock Coffee Company LLC arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Westrock Coffee | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | -5,9% | 5,8% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | -4,9% | 8,4% | 7,1% |
| Bruttomarge | 12,5% | 45,5% | 43,9% |
| Kapitalumschlag | 1,21 | 0,69 | 0,57 |
Westrock Coffee Company LLC: Momentum
12-Monats-Performance
Westrock Coffee Company LLC hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Westrock Coffee Company LLC behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Westrock Coffee Company LLC hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält Westrock Coffee Company LLC den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Westrock Coffee | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,0% | 9,9% | -11,3% |
| 3-Monats-Performance | -1,1% | 0,7% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 40,3% | 3,4% | -1,5% |
Westrock Coffee Company LLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Westrock Coffee | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,2% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 52,5% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,0% | 25,3% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 70,3% | 22,9% | 22,9% |
Westrock Coffee Company LLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Westrock Coffee | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $804 Mio. | $250,8 Mrd. | $48,7 Mrd. |
Westrock Coffee Company LLC Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Westrock Coffee Company LLC deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Westrock Coffee Company LLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Westrock Coffee Company LLC deutlich angehoben. Von 8,88 $ auf 9,75 $ (+9,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 10,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Westrock Coffee Company LLC
Aktuell beobachten 4 Analysten die Westrock Coffee Company LLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 10,00 $, eine Streuung von 10,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Westrock Coffee Company LLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Westrock Coffee Company LLC (ISIN US96145W1036) liegt aktuell bei 9,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,24 $. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 10,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Westrock Coffee Company LLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Westrock Coffee Company LLC. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Westrock Coffee Company LLC um +9,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +9,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Westrock Coffee Company LLC deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Westrock Coffee Company LLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Westrock Coffee Company LLC Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Westrock Coffee Company LLC angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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