B+
Score
Rang 2.857 von 10.778
Top 27% aller Aktien
Zyklischer Konsum
Überdurchschnittlich

Winpak Ltd. Aktie

Verpackungen · CA · Small Cap
ISIN: CA97535P1045 · Marktkapitalisierung: $1,9 Mrd. · Dividendenrendite: 0,45%

Winpak Ltd. Übersicht

ISIN CA97535P1045 Stand 19.08.2026

Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Winpak Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (Verpackungen) liegt Winpak Ltd. mit einem Score von 73 über dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-19 Punkte).

Bewertung
67
Wachstum
16
Profitabilität
72
Momentum
57
Stabilität
98
Größe
41
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Winpak Ltd. Chart

ISIN CA97535P1045 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Winpak Ltd. Analyse

ISIN CA97535P1045 6 Faktoren im Detail

Winpak Ltd.: Bewertung

67
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 67% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,0 Branche 16,4 · Markt 22,0

Deutlich unter dem Markt, im Verpackungen-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

20. Jul. 14,4 → heute 14,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,4 Branche 1,7 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,7 Branche 0,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Verpackungen-Branchenmedian.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,2 Branche 9,3 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Verpackungen-Branchenmedian.

20. Jul. 10,4 → heute 12,2
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
KennzahlWinpakSmurfit WestrockPackaging Corporation of America
KGV14,048,332,4
KBV1,41,44,7
KUV1,70,82,3
KCV12,27,513,6

Winpak Ltd.: Wachstum

16
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 84% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

34,3% Branche 33,6% · Markt 57,0%

Winpak Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

31,1% Branche 29,3% · Markt 72,5%

Winpak Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

6,3% Branche 11,5% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.

20. Jul. 7,5% → heute 6,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,2% Branche 3,4% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 1,8% → heute 2,2%
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
KennzahlWinpakSmurfit WestrockPackaging Corporation of America
5 Jahre34,3%197,1%35,0%
5 Jahre31,1%4,3%66,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum6,3%33,7%25,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum2,2%3,8%6,3%

Winpak Ltd.: Profitabilität

72
Sehr starke Profitabilität. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

8,6% Branche 4,7% · Markt 3,2%

Winpak Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 27.07.2026

Nettogewinnmarge

12,0% Branche 5,7% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.

20. Jul. 11,9% → heute 12,0%

Bruttomarge

30,2% Branche 22,7% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 30,0% → heute 30,2%

Kapitalumschlag

0,72 Branche 0,73 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 27.07.2026
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
KennzahlWinpakSmurfit WestrockPackaging Corporation of America
ROA8,6%1,1%6,3%
Nettogewinnmarge12,0%1,6%7,2%
Bruttomarge30,2%17,9%20,1%
Kapitalumschlag0,720,690,87

Winpak Ltd.: Momentum

57
Gutes Momentum. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

7,5% Branche 5,5% · Markt 8,7%

Winpak Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.

20. Jul. -1,0% → heute 7,5%

3-Monats-Performance

12,7% Branche 9,7% · Markt 1,7%

Winpak Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 3,8% → heute 12,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-1,3% Branche 3,0% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Verpackungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Winpak Ltd. fällt negativ auf.

20. Jul. -4,6% → heute -1,3%
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
KennzahlWinpakSmurfit WestrockPackaging Corporation of America
12-Monats-Performance7,5%k.A.29,4%
3-Monats-Performance12,7%14,2%18,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand-1,3%-0,7%8,4%

Winpak Ltd.: Stabilität

98
Sehr hohe Stabilität. Besser als 98% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

10,6% Branche 12,8% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Winpak Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

14,3% Branche 39,6% · Markt 52,2%

Die Gewinne von Winpak Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

15,8% Branche 28,3% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.

20. Jul. 14,3% → heute 15,8%

12-Monats-Kursvolatilität

19,7% Branche 30,7% · Markt 36,9%

Der Kurs von Winpak Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 20,7% → heute 19,7%
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
KennzahlWinpakSmurfit WestrockPackaging Corporation of America
Umsatzvolatilität10,6%44,3%9,2%
Gewinnvolatilität14,3%29,8%21,5%
3-Monats-Kursvolatilität15,8%44,6%30,4%
12-Monats-Kursvolatilität19,7%41,5%28,4%

Winpak Ltd.: Unternehmensgröße

41
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,9 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

Stand 19.08.2026
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
KennzahlWinpakSmurfit WestrockPackaging Corporation of America
Marktkapitalisierung$1,9 Mrd.$23,8 Mrd.$22,3 Mrd.

Winpak Ltd. Prognose

ISIN CA97535P1045 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
44,51 CA$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
47,67 CA$
Durchschnitt · 3 Analysten
Kurspotenzial
+6,4%
Spread +3,16 CA$
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten übersehen potenziell etwas
Score 73
Konsens 50
0 50 100

Der aktienscore (73/100) liegt für Winpak Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Momentum liegen bei Winpak Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (67/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen49,52 CA$
aktuell47,67 CA$
-3,7 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen0%
aktuell0%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen3
aktuell3
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Winpak Ltd. spürbar gesenkt. Von 49,52 CA$ auf 47,67 CA$ (-3,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Winpak Ltd.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +6,4% für Winpak Ltd.. Konsens-Kursziel von 47,67 CA$ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 47,36 CA$ bis 48,31 CA$ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 48,16 CA$ 39,88 CA$ +19,5% 3
aktuell · 19.08.2026 47,67 CA$ 44,51 CA$ +6,4% 3

Analystenmeinung zu Winpak Ltd.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Winpak Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 47,67 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 47,36 CA$ bis 48,31 CA$, eine Streuung von 2,0%. Auffällig: Der aktienscore (73/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Winpak Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Winpak Ltd. (ISIN CA97535P1045) liegt aktuell bei 47,67 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 44,51 CA$. Die Schätzungen reichen von 47,36 CA$ bis 48,31 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen Winpak Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Winpak Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Winpak Ltd. um +3,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,9%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der aktienscore (73/100) liegt für Winpak Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Momentum liegen bei Winpak Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (67/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Winpak Ltd. Unternehmen

ISIN CA97535P1045 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Winpak Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Verpackungen-Aktien

B+ Smurfit Westrock PLC IE · IE00028FXN24 · $23,8 Mrd. A+ Packaging Corporation of America US · US6951561090 · $22,3 Mrd. B+ Amcor plc CH · AU000000AMC4 · $21,2 Mrd. A Avery Dennison Corporation US · US0536111091 · $13,6 Mrd. A Crown Holdings Inc. US · US2283681060 · $12,7 Mrd. A CCL Industries Inc. CA · CA1249003098 · $11,7 Mrd.

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