Winpak Ltd. Aktie
Winpak Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Winpak Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Verpackungen) liegt Winpak Ltd. mit einem Score von 58 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-24 Punkte).
Winpak Ltd. Chart
Winpak Ltd. Analyse
Winpak Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Winpak | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,9 | 61,5 | 28,9 |
| KBV | 1,4 | 1,3 | 4,6 |
| KUV | 1,6 | 0,8 | 2,3 |
| KCV | 10,1 | 7,2 | 13,6 |
Winpak Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Winpak Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Winpak Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Winpak | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,3% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | 31,1% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,8% | 33,7% | 19,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,2% | 3,8% | 5,0% |
Winpak Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Winpak Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Winpak | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,6% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 11,9% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 30,0% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 0,72 | 0,69 | 0,86 |
Winpak Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Winpak Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Verpackungen-Branche hat sich Winpak Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Winpak Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Winpak | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,7% | 4,8% | 17,5% |
| 3-Monats-Performance | -3,8% | 14,2% | 12,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,8% | -0,7% | 3,6% |
Winpak Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Winpak Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Winpak Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Winpak Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Winpak | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,6% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 14,3% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,6% | 44,6% | 31,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 41,2% | 26,8% |
Winpak Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Winpak | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $23,5 Mrd. | $21,2 Mrd. |
Winpak Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Winpak Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Winpak Ltd. leicht angehoben. Von 48,65 CA$ auf 49,58 CA$ (+1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 48,93 CA$ bis 50,75 CA$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 51,78 CA$ | 44,91 CA$ | +16,9% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 49,58 CA$ | 43,87 CA$ | +11,9% | 3 |
Analystenmeinung zu Winpak Ltd.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Winpak Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 49,58 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 48,93 CA$ bis 50,75 CA$, eine Streuung von 3,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Winpak Ltd. überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Winpak Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Winpak Ltd. (ISIN CA97535P1045) liegt aktuell bei 49,58 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 43,87 CA$. Die Schätzungen reichen von 48,93 CA$ bis 50,75 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Winpak Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Winpak Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Winpak Ltd. um +1,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Winpak Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Winpak Ltd. Unternehmen
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