B
Score
Rang 4.575 von 9.431
Top 49% aller Aktien
Zyklischer Konsum
Durchschnittlich

Winpak Ltd. Aktie

Verpackungen · CA · Small Cap
ISIN: CA97535P1045 · Marktkapitalisierung: $1,7 Mrd. · Dividendenrendite: 0,50%

Winpak Ltd. Übersicht

ISIN CA97535P1045 Stand 19.05.2026

Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Winpak Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.

Bewertung
74
Wachstum
12
Profitabilität
71
Momentum
23
Stabilität
95
Größe
36
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Winpak Ltd. Chart

ISIN CA97535P1045 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Winpak Ltd. Analyse

ISIN CA97535P1045 6 Faktoren im Detail

Winpak Ltd.: Bewertung

74
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 74% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,8 Branche 16,6 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 14,1 → heute 12,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 1,5 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 1,5 → heute 1,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,5 Branche 0,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Verpackungen-Branchenmedian.

01. Apr. 1,7 → heute 1,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,5 Branche 9,2 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 10,4 → heute 9,5
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
KennzahlWinpakSmurfit Westrock PlcPackaging Corporation of America
KGV12,853,725,2
KBV1,31,14,1
KUV1,50,62,0
KCV9,56,112,0

Winpak Ltd.: Wachstum

12
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

34,3% Branche 33,1% · Markt 57,1%

Winpak Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

31,1% Branche 28,7% · Markt 76,2%

Winpak Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

7,8% Branche 15,9% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 7,6% → heute 7,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-0,2% Branche 3,6% · Markt 6,5%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.

01. Apr. 4,9% → heute -0,2%
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
KennzahlWinpakSmurfit Westrock PlcPackaging Corporation of America
5 Jahre34,3%197,1%35,0%
5 Jahre31,1%4,3%66,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum7,8%33,2%19,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum-0,2%3,8%4,9%

Winpak Ltd.: Profitabilität

71
Sehr starke Profitabilität. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

8,6% Branche 4,9% · Markt 3,5%

Winpak Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 8,8% → heute 8,6%

Nettogewinnmarge

11,9% Branche 5,7% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 12,2% → heute 11,9%

Bruttomarge

30,0% Branche 22,6% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 30,3% → heute 30,0%

Kapitalumschlag

0,72 Branche 0,74 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.05.2026
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
KennzahlWinpakSmurfit Westrock PlcPackaging Corporation of America
ROA8,6%0,8%6,9%
Nettogewinnmarge11,9%1,2%8,0%
Bruttomarge30,0%18,4%20,5%
Kapitalumschlag0,720,690,86

Winpak Ltd.: Momentum

23
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-6,2% Branche -6,4% · Markt 13,3%

Winpak Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 15,8% → heute -6,2%

3-Monats-Performance

-21,2% Branche -12,1% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. 1,6% → heute -21,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-0,4% Branche -1,7% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 5,9% → heute -0,4%
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
KennzahlWinpakSmurfit Westrock PlcPackaging Corporation of America
12-Monats-Performance-6,2%-18,9%10,5%
3-Monats-Performance-21,2%-25,2%-12,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand-0,4%-2,3%0,7%

Winpak Ltd.: Stabilität

95
Sehr hohe Stabilität. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

10,6% Branche 11,9% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Winpak Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

14,3% Branche 38,0% · Markt 52,4%

Die Gewinne von Winpak Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

23,6% Branche 39,0% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 27,1% → heute 23,6%

12-Monats-Kursvolatilität

20,8% Branche 30,9% · Markt 34,8%

Der Kurs von Winpak Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 21,3% → heute 20,8%
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
KennzahlWinpakSmurfit Westrock PlcPackaging Corporation of America
Umsatzvolatilität10,6%44,3%9,2%
Gewinnvolatilität14,3%29,8%21,5%
3-Monats-Kursvolatilität23,6%47,8%30,3%
12-Monats-Kursvolatilität20,8%39,4%26,3%

Winpak Ltd.: Unternehmensgröße

36
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,7 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,9 Mrd. → heute $1,7 Mrd.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
KennzahlWinpakSmurfit Westrock PlcPackaging Corporation of America
Marktkapitalisierung$1,7 Mrd.$19,7 Mrd.$18,8 Mrd.

Winpak Ltd. Prognose

ISIN CA97535P1045 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
39,92 CA$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
48,10 CA$
Durchschnitt · 3 Analysten
Kurspotenzial
+19,2%
Spread +8,18 CA$
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 51
Konsens 50
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Winpak Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (51/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen51,17 CA$
aktuell48,10 CA$
-6,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen0%
aktuell0%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen3
aktuell3
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Winpak Ltd. deutlich gesenkt. Von 51,17 CA$ auf 48,10 CA$ (-6,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Winpak Ltd.: Analysten sehen für Winpak Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +19,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 48,10 CA$.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 47,46 CA$ bis 49,23 CA$ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Winpak Ltd.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Winpak Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 48,10 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 47,46 CA$ bis 49,23 CA$, eine Streuung von 3,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Winpak Ltd. überein (Aktienscore 51/100, Konsens-Score 50/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Winpak Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Winpak Ltd. (ISIN CA97535P1045) liegt aktuell bei 48,10 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 39,92 CA$. Die Schätzungen reichen von 47,46 CA$ bis 49,23 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen Winpak Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Winpak Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Winpak Ltd. um +6,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Winpak Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (51/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Winpak Ltd. Unternehmen

ISIN CA97535P1045 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Winpak Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Verpackungen-Aktien

C Smurfit Westrock Plc IE · IE00028FXN24 · $19,7 Mrd. A Packaging Corporation of America US · US6951561090 · $18,8 Mrd. C Amcor plc CH · AU000000AMC4 · $17,4 Mrd. D International Paper Company US · US4601461035 · $16,1 Mrd. B+ Avery Dennison Corporation US · US0536111091 · $12,0 Mrd. A+ CCL Industries Inc. CA · CA1249003098 · $11,2 Mrd.

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