Wintrust Financial Corporation Aktie
Wintrust Financial Corporation Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Wintrust Financial Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Wintrust Financial Corporation mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+26 Punkte).
Wintrust Financial Corporation Chart
Wintrust Financial Corporation Analyse
Wintrust Financial Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Wintrust Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,6 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,4 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,5 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 6,5 | 3,9 | -2,3 |
Wintrust Financial Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Wintrust Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 123,0% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 181,2% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,1% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,5% | k.A. | 5,7% |
Wintrust Financial Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Wintrust Financial Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Wintrust Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 20,7% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 63,6% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,18 | 0,02 |
Wintrust Financial Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Wintrust Financial Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Wintrust Financial Corporation hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Wintrust Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,0% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 8,1% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,5% | 14,1% | -2,9% |
Wintrust Financial Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Wintrust Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,3% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 30,0% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,9% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 32,7% | 20,5% |
Wintrust Financial Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Wintrust Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,7 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Wintrust Financial Corporation Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Wintrust Financial Corporation deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Wintrust Financial Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (73/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Wintrust Financial Corporation leicht angehoben. Von 179,14 $ auf 180,07 $ (+0,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 67% auf 64%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 167,00 $ bis 195,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 174,67 $ | 149,81 $ | +18,8% | 12 |
| aktuell · 19.08.2026 | 180,07 $ | 158,86 $ | +15,2% | 14 |
Analystenmeinung zu Wintrust Financial Corporation
Aktuell beobachten 14 Analysten die Wintrust Financial Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 180,07 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 167,00 $ bis 195,00 $, eine Streuung von 15,5%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Wintrust Financial Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wintrust Financial Corporation (ISIN US97650W1080) liegt aktuell bei 180,07 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 158,86 $. Die Schätzungen reichen von 167,00 $ bis 195,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Wintrust Financial Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Wintrust Financial Corporation. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Wintrust Financial Corporation um +0,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Wintrust Financial Corporation deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Wintrust Financial Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (73/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Wintrust Financial Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Wintrust Financial Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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