Wintrust Financial Corporation Aktie
Wintrust Financial Corporation Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Wintrust Financial Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Wintrust Financial Corporation mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+27 Punkte).
Wintrust Financial Corporation Chart
Wintrust Financial Corporation Analyse
Wintrust Financial Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Wintrust Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,3 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,5 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,5 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 6,3 | -5,2 | -2,3 |
Wintrust Financial Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Wintrust Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 123,0% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 181,2% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,7% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,5% | k.A. | 5,4% |
Wintrust Financial Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Wintrust Financial Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Wintrust Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 20,1% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 62,8% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,07 | 0,02 |
Wintrust Financial Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Wintrust Financial Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Wintrust Financial Corporation hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Wintrust Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,2% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 15,1% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,1% | 14,1% | -3,1% |
Wintrust Financial Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Wintrust Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,3% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 30,0% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 32,3% | 21,2% |
Wintrust Financial Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Wintrust Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,9 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Wintrust Financial Corporation Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Wintrust Financial Corporation deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung, Momentum und Wachstum liegen bei Wintrust Financial Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Wintrust Financial Corporation leicht angehoben. Von 174,67 $ auf 175,58 $ (+0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 150,00 $ bis 190,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 169,29 $ | 139,60 $ | +22,9% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 175,58 $ | 161,19 $ | +11,0% | 12 |
Analystenmeinung zu Wintrust Financial Corporation
Aktuell beobachten 12 Analysten die Wintrust Financial Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 175,58 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 150,00 $ bis 190,00 $, eine Streuung von 22,8%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Wintrust Financial Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wintrust Financial Corporation (ISIN US97650W1080) liegt aktuell bei 175,58 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 161,19 $. Die Schätzungen reichen von 150,00 $ bis 190,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Wintrust Financial Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Wintrust Financial Corporation. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Wintrust Financial Corporation um +0,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Wintrust Financial Corporation deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung, Momentum und Wachstum liegen bei Wintrust Financial Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Wintrust Financial Corporation Unternehmen
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