Wintrust Financial Corporation Aktie
Wintrust Financial Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Wintrust Financial Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Wintrust Financial Corporation Chart
Wintrust Financial Corporation Analyse
Wintrust Financial Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Wintrust Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,3 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,3 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 5,8 | -2,3 | k.A. |
Wintrust Financial Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Wintrust Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 123,0% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 181,2% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,7% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,5% | 5,4% | 4,9% |
Wintrust Financial Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Wintrust Financial Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Wintrust Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 20,1% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 62,8% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
Wintrust Financial Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Wintrust Financial Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Wintrust Financial Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Wintrust Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,1% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -4,6% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,9% | -0,7% | 4,5% |
Wintrust Financial Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Wintrust Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,3% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 30,0% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 21,4% | 14,0% |
Wintrust Financial Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Wintrust Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,9 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Wintrust Financial Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Wintrust Financial Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (93/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Wintrust Financial Corporation spürbar angehoben. Von 168,25 $ auf 174,67 $ (+3,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 79% auf 75%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 150,00 $ bis 190,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Wintrust Financial Corporation
Aktuell beobachten 12 Analysten die Wintrust Financial Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 174,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 150,00 $ bis 190,00 $, eine Streuung von 22,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Wintrust Financial Corporation überein (Aktienscore 93/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Wintrust Financial Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wintrust Financial Corporation (ISIN US97650W1080) liegt aktuell bei 174,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 146,89 $. Die Schätzungen reichen von 150,00 $ bis 190,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Wintrust Financial Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Wintrust Financial Corporation. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Wintrust Financial Corporation um +3,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Wintrust Financial Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (93/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Wintrust Financial Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Wintrust Financial Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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