WiseTech Global Limited Aktie
WiseTech Global Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – WiseTech Global Limited überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
WiseTech Global Limited Chart
WiseTech Global Limited Analyse
WiseTech Global Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | WiseTech Global | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 51,5 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 4,7 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 7,9 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 25,2 | 19,5 | 11,2 |
WiseTech Global Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
WiseTech Global Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | WiseTech Global | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 175,5% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 89,6% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 33,5% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,3% | 11,7% | 9,5% |
WiseTech Global Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
WiseTech Global Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | WiseTech Global | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 15,2% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 74,8% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,51 | 0,37 |
WiseTech Global Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | WiseTech Global | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -64,5% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | -22,1% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -37,3% | -24,0% | -18,1% |
WiseTech Global Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | WiseTech Global | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,7% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 31,0% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 70,8% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,2% | 31,8% | 35,3% |
WiseTech Global Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | WiseTech Global | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,2 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
WiseTech Global Limited Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für WiseTech Global Limited deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei WiseTech Global Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für WiseTech Global Limited deutlich gesenkt. Von 86,41 AU$ auf 76,82 AU$ (-11,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 82% auf 88%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu WiseTech Global Limited
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 76,82 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +85,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,1% gesenkt. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von WiseTech Global Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für WiseTech Global Limited (ISIN AU000000WTC3) liegt aktuell bei 76,82 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +85,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 38,26 AU$. Die Schätzungen reichen von k.A. bis k.A..
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für WiseTech Global Limited um +11,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für WiseTech Global Limited deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei WiseTech Global Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
WiseTech Global Limited Unternehmen
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