Worley Limited Aktie
Worley Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Worley Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 24 Punkte gefallen – von B+ auf C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste) liegt Worley Limited mit einem Score von 43 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-32 Punkte).
Worley Limited Chart
Worley Limited Analyse
Worley Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
| Kennzahl | Worley | Baker Hughes | Tenaris |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 16,7 | 14,3 |
| KBV | 1,0 | 2,7 | 1,6 |
| KUV | 0,5 | 1,9 | 2,2 |
| KCV | 9,1 | 14,5 | 11,2 |
Worley Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
| Kennzahl | Worley | Baker Hughes | Tenaris |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -13,9% | 33,9% | 132,8% |
| 5 Jahre | 139,2% | 126,0% | 404,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,9% | 19,8% | 12,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | 7,8% | 4,8% |
Worley Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Worley Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Im Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
| Kennzahl | Worley | Baker Hughes | Tenaris |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 6,1% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 3,1% | 11,2% | 16,2% |
| Bruttomarge | 7,1% | 23,6% | 34,3% |
| Kapitalumschlag | 1,03 | 0,55 | 0,59 |
Worley Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Worley Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche hat sich Worley Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Worley Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche zeigt einen positiven Trend — Worley Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
| Kennzahl | Worley | Baker Hughes | Tenaris |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,5% | 36,4% | 46,4% |
| 3-Monats-Performance | -4,3% | -12,5% | -6,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,3% | 14,0% | 25,2% |
Worley Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Worley Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
| Kennzahl | Worley | Baker Hughes | Tenaris |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,9% | 13,4% | 33,0% |
| Gewinnvolatilität | 64,7% | 814,5% | 76,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,7% | 35,2% | 28,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 33,6% | 28,7% |
Worley Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
| Kennzahl | Worley | Baker Hughes | Tenaris |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $52,4 Mrd. | $29,0 Mrd. |
Worley Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Worley Limited nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (43/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Worley Limited deutlich gesenkt. Von 13,64 AU$ auf 12,59 AU$ (-7,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 45% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,70 AU$ bis 16,50 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 14,52 AU$ | 11,23 AU$ | +19,8% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 12,59 AU$ | 10,81 AU$ | +13,3% | 10 |
Analystenmeinung zu Worley Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Worley Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,59 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 9,70 AU$ bis 16,50 AU$, eine Streuung von 54,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Worley Limited überein (Aktienscore 43/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Worley Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Worley Limited (ISIN AU000000WOR2) liegt aktuell bei 12,59 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,81 AU$. Die Schätzungen reichen von 9,70 AU$ bis 16,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Worley Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Worley Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Worley Limited um +7,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -13,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +7,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Worley Limited nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (43/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Worley Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Worley Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Aktien
Worley Limited auf der Watchlist?
Setze Worley Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.