Worley Limited Aktie
Worley Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Worley Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Worley Limited Chart
Worley Limited Analyse
Worley Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Worley | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,3 | 21,0 | 23,3 |
| KBV | 1,2 | 3,4 | 3,3 |
| KUV | 0,6 | 2,4 | 1,6 |
| KCV | 10,4 | 18,2 | 12,7 |
Worley Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Worley | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -13,9% | 33,9% | 53,6% |
| 5 Jahre | 139,2% | 126,0% | 143,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,6% | 19,8% | 22,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,5% | 7,9% | 5,9% |
Worley Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Worley Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Im Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Worley | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 6,1% | 6,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,1% | 11,2% | 6,9% |
| Bruttomarge | 7,1% | 23,6% | 15,3% |
| Kapitalumschlag | 1,03 | 0,55 | 0,88 |
Worley Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Worley Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche hat sich Worley Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Worley Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche zeigt einen positiven Trend — Worley Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Worley | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,3% | 75,5% | 103,3% |
| 3-Monats-Performance | -7,6% | 10,6% | 26,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,3% | 18,3% | 28,0% |
Worley Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Worley Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Worley | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,9% | 13,4% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 64,7% | 814,5% | 172,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,4% | 35,1% | 31,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 31,9% | 36,6% |
Worley Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Worley | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,5 Mrd. | $65,7 Mrd. | $35,7 Mrd. |
Worley Limited Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Worley Limited deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Worley Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Worley Limited deutlich gesenkt. Von 14,52 AU$ auf 13,69 AU$ (-5,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,48 AU$ bis 17,50 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Worley Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Worley Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,69 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 11,48 AU$ bis 17,50 AU$, eine Streuung von 44,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Worley Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Worley Limited (ISIN AU000000WOR2) liegt aktuell bei 13,69 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,34 AU$. Die Schätzungen reichen von 11,48 AU$ bis 17,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Worley Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Worley Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Worley Limited um +5,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Worley Limited deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Worley Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Worley Limited Unternehmen
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