WSFS Financial Corporation Aktie
WSFS Financial Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – WSFS Financial Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
WSFS Financial Corporation Chart
WSFS Financial Corporation Analyse
WSFS Financial Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | WSFS Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,1 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,4 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,7 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 12,5 | -2,3 | k.A. |
WSFS Financial Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
WSFS Financial Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | WSFS Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 91,9% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 150,4% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,1% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 5,4% | 4,9% |
WSFS Financial Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
WSFS Financial Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | WSFS Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 22,6% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 77,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
WSFS Financial Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
WSFS Financial Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
WSFS Financial Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — WSFS Financial Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | WSFS Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,8% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 5,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,1% | -0,7% | 4,5% |
WSFS Financial Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von WSFS Financial Corporation verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | WSFS Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,8% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 24,6% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,1% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,8% | 21,4% | 14,0% |
WSFS Financial Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | WSFS Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
WSFS Financial Corporation Prognose
Der aktienscore (88/100) liegt für WSFS Financial Corporation deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Bewertung, Profitabilität und Größe liegen bei WSFS Financial Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für WSFS Financial Corporation deutlich angehoben. Von 73,75 $ auf 80,92 $ (+9,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 76,00 $ bis 83,50 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu WSFS Financial Corporation
Aktuell beobachten 6 Analysten die WSFS Financial Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 80,92 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 76,00 $ bis 83,50 $, eine Streuung von 9,3%. Auffällig: Der aktienscore (88/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von WSFS Financial Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für WSFS Financial Corporation (ISIN US9293281021) liegt aktuell bei 80,92 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 70,31 $. Die Schätzungen reichen von 76,00 $ bis 83,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen WSFS Financial Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten WSFS Financial Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für WSFS Financial Corporation um +9,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (88/100) liegt für WSFS Financial Corporation deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Bewertung, Profitabilität und Größe liegen bei WSFS Financial Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
WSFS Financial Corporation Unternehmen
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