Xcel Energy Inc. Aktie
Xcel Energy Inc. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Xcel Energy Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Xcel Energy Inc. Chart
Xcel Energy Inc. Analyse
Xcel Energy Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versorger – Regulierter Strom-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Xcel Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,3 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 2,0 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 3,3 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 72,8 | 15,1 | 10,8 |
Xcel Energy Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Xcel Energy Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Xcel Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,3% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 37,0% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,4% | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,1% | 9,3% | 5,3% |
Xcel Energy Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Xcel Energy Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Xcel Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 14,1% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 18,9% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,13 | 0,19 |
Xcel Energy Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Xcel Energy Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Xcel Energy Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Xcel Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,6% | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | -3,3% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,8% | 10,3% | 2,8% |
Xcel Energy Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Xcel Energy Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Xcel Energy Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Xcel Energy Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Xcel Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,7% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 10,6% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,1% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,7% | 24,7% | 15,9% |
Xcel Energy Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Xcel Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $48,8 Mrd. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
Xcel Energy Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Xcel Energy Inc. überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Xcel Energy Inc. spürbar angehoben. Von 89,82 $ auf 91,83 $ (+2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Mit 18 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Xcel Energy Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 74,00 $ bis 99,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Xcel Energy Inc.
Aktuell beobachten 18 Analysten die Xcel Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 91,83 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 74,00 $ bis 99,00 $, eine Streuung von 27,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Xcel Energy Inc. überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 74/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Xcel Energy Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Xcel Energy Inc. (ISIN US98389B1008) liegt aktuell bei 91,83 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 78,10 $. Die Schätzungen reichen von 74,00 $ bis 99,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Xcel Energy Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Xcel Energy Inc.. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Xcel Energy Inc. um +2,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Xcel Energy Inc. überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Xcel Energy Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Xcel Energy Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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