Xiamen ITG Group Corp.Ltd Aktie
Xiamen ITG Group Corp.Ltd Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Xiamen ITG Group Corp.Ltd überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Xiamen ITG Group Corp.Ltd mit einem Score von 22 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+11 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-29 Punkte).
Xiamen ITG Group Corp.Ltd Chart
Xiamen ITG Group Corp.Ltd Analyse
Xiamen ITG Group Corp.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Xiamen ITG Group Corp.Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Xiamen ITG Group Corp.Ltd ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Xiamen ITG Group Corp.Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Xiamen ITG Group Corp.Ltd | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | -297,4 | 29,9 | 19,2 |
| KBV | 0,6 | 3,6 | 1,8 |
| KUV | 0,0 | 2,2 | 0,9 |
| KCV | -0,7 | 13,8 | 9,4 |
Xiamen ITG Group Corp.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Xiamen ITG Group Corp.Ltd | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,0% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | -80,5% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,0% | 18,6% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,0% | 7,2% | 0,6% |
Xiamen ITG Group Corp.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Xiamen ITG Group Corp.Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Mischkonzerne-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Xiamen ITG Group Corp.Ltd | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 5,3% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 0,1% | 7,2% | 4,5% |
| Bruttomarge | 2,0% | 30,1% | 9,0% |
| Kapitalumschlag | 2,05 | 0,73 | 0,85 |
Xiamen ITG Group Corp.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Xiamen ITG Group Corp.Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Mischkonzerne-Branche hat sich Xiamen ITG Group Corp.Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Xiamen ITG Group Corp.Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Xiamen ITG Group Corp.Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Xiamen ITG Group Corp.Ltd | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,3% | 28,2% | 54,7% |
| 3-Monats-Performance | -7,5% | 7,8% | -14,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,9% | -0,7% | 1,5% |
Xiamen ITG Group Corp.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Xiamen ITG Group Corp.Ltd | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,1% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 58,0% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 34,7% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 40,5% | 33,0% |
Xiamen ITG Group Corp.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Xiamen ITG Group Corp.Ltd | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $148,0 Mrd. | $106,6 Mrd. |
Xiamen ITG Group Corp.Ltd Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Xiamen ITG Group Corp.Ltd deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Xiamen ITG Group Corp.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Xiamen ITG Group Corp.Ltd
Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Xiamen ITG Group Corp.Ltd deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Xiamen ITG Group Corp.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Xiamen ITG Group Corp.Ltd Unternehmen
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