XPLR Infrastructure LP Aktie
XPLR Infrastructure LP Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – XPLR Infrastructure LP überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt XPLR Infrastructure LP mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-34 Punkte).
XPLR Infrastructure LP Chart
XPLR Infrastructure LP Analyse
XPLR Infrastructure LP: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
XPLR Infrastructure LP ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | XPLR Infrastructure LP | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,1 | 18,6 | 24,9 |
| KBV | 0,4 | 2,9 | 9,2 |
| KUV | 1,0 | 7,6 | 3,1 |
| KCV | 3,5 | 15,0 | 11,0 |
XPLR Infrastructure LP: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
XPLR Infrastructure LP hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | XPLR Infrastructure LP | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,6% | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | 44,0% | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -62,8% | 3,2% | 22,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 1,2% | 9,6% |
XPLR Infrastructure LP: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
XPLR Infrastructure LP nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | XPLR Infrastructure LP | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 8,8% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | 19,4% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,15 | 0,39 |
XPLR Infrastructure LP: Momentum
12-Monats-Performance
XPLR Infrastructure LP hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
XPLR Infrastructure LP hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | XPLR Infrastructure LP | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 45,5% | -11,5% | -18,4% |
| 3-Monats-Performance | 15,5% | 0,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,5% | -0,8% | -8,4% |
XPLR Infrastructure LP: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | XPLR Infrastructure LP | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,9% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 155,7% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 14,6% | 44,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,4% | 12,6% | 49,0% |
XPLR Infrastructure LP: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | XPLR Infrastructure LP | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $97,3 Mrd. | $50,9 Mrd. |
XPLR Infrastructure LP Prognose
Der Konsens-Score (48/100) liegt für XPLR Infrastructure LP deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei XPLR Infrastructure LP aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für XPLR Infrastructure LP ist mit 12,09 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 15% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 17,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 11,71 $ | 10,62 $ | +13,0% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 12,09 $ | 12,35 $ | -2,8% | 11 |
Analystenmeinung zu XPLR Infrastructure LP
Aktuell beobachten 11 Analysten die XPLR Infrastructure LP Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,09 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 17,00 $, eine Streuung von 82,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (48/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von XPLR Infrastructure LP für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für XPLR Infrastructure LP (ISIN US65341B1061) liegt aktuell bei 12,09 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,35 $. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 17,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen XPLR Infrastructure LP zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten XPLR Infrastructure LP. Etwa 15% empfehlen die Aktie zum Kauf, 85% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für XPLR Infrastructure LP um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (48/100) liegt für XPLR Infrastructure LP deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei XPLR Infrastructure LP aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
XPLR Infrastructure LP Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen XPLR Infrastructure LP angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Unabhängige Erzeuger-Aktien
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