XPLR Infrastructure LP Aktie
XPLR Infrastructure LP Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – XPLR Infrastructure LP überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
XPLR Infrastructure LP Chart
XPLR Infrastructure LP Analyse
XPLR Infrastructure LP: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
XPLR Infrastructure LP ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | XPLR Infrastructure LP | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 18,6 | 20,7 |
| KBV | 0,3 | 2,9 | 8,3 |
| KUV | 0,9 | 7,6 | 2,8 |
| KCV | 3,3 | 15,1 | 10,0 |
XPLR Infrastructure LP: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
XPLR Infrastructure LP hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | XPLR Infrastructure LP | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,6% | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | 44,0% | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,4% | 3,3% | 25,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 0,9% | 8,8% |
XPLR Infrastructure LP: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
XPLR Infrastructure LP nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | XPLR Infrastructure LP | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 8,8% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | 19,4% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,15 | 0,39 |
XPLR Infrastructure LP: Momentum
12-Monats-Performance
XPLR Infrastructure LP hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
XPLR Infrastructure LP hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | XPLR Infrastructure LP | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,0% | -8,2% | -10,1% |
| 3-Monats-Performance | 9,3% | 1,8% | -21,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,5% | -1,9% | -11,1% |
XPLR Infrastructure LP: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | XPLR Infrastructure LP | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,9% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 155,7% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,2% | 11,4% | 46,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,8% | 11,7% | 47,6% |
XPLR Infrastructure LP: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | XPLR Infrastructure LP | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $97,4 Mrd. | $46,1 Mrd. |
XPLR Infrastructure LP Prognose
Der Konsens-Score (48/100) liegt für XPLR Infrastructure LP deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei XPLR Infrastructure LP aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für XPLR Infrastructure LP leicht angehoben. Von 11,80 $ auf 12,00 $ (+1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 15% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 17,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu XPLR Infrastructure LP
Aktuell beobachten 11 Analysten die XPLR Infrastructure LP Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 17,00 $, eine Streuung von 83,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (48/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von XPLR Infrastructure LP für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für XPLR Infrastructure LP (ISIN US65341B1061) liegt aktuell bei 12,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,70 $. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 17,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen XPLR Infrastructure LP zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten XPLR Infrastructure LP. Etwa 15% empfehlen die Aktie zum Kauf, 85% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für XPLR Infrastructure LP um +1,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (48/100) liegt für XPLR Infrastructure LP deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei XPLR Infrastructure LP aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
XPLR Infrastructure LP Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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