Xtep International Holdings Limited Aktie
Xtep International Holdings Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Xtep International Holdings Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Xtep International Holdings Limited Chart
Xtep International Holdings Limited Analyse
Xtep International Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Xtep International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,2 | 25,1 | 30,8 |
| KBV | 1,0 | 7,7 | 16,6 |
| KUV | 0,9 | 3,9 | 2,8 |
| KCV | 10,5 | 46,7 | 24,8 |
Xtep International Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Xtep International Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Xtep International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,7% | 95,4% | 87,9% |
| 5 Jahre | 160,4% | 462,4% | 6004,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,1% | 9,1% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 7,2% | 5,8% |
Xtep International Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Xtep International Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Xtep International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 17,5% | 15,4% |
| Nettogewinnmarge | 8,5% | 15,6% | 9,1% |
| Bruttomarge | 40,6% | 56,3% | 31,1% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 1,12 | 1,69 |
Xtep International Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Xtep International Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Bekleidungseinzelhandel-Branche hat sich Xtep International Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Xtep International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,2% | 3,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Performance | -20,4% | -12,1% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,0% | 2,0% | 4,8% |
Xtep International Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Xtep International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,6% | 20,7% | 17,9% |
| Gewinnvolatilität | 26,8% | 40,8% | 48,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,0% | 30,7% | 19,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 25,6% | 17,2% |
Xtep International Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Xtep International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $182,0 Mrd. | $166,3 Mrd. |
Xtep International Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Xtep International Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei Xtep International Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Xtep International Holdings Limited deutlich gesenkt. Von 6,43 HK$ auf 6,04 HK$ (-6,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 95% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,07 HK$ bis 7,83 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Xtep International Holdings Limited
Aktuell beobachten 18 Analysten die Xtep International Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,04 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5,07 HK$ bis 7,83 HK$, eine Streuung von 45,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Xtep International Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Xtep International Holdings Limited (ISIN KYG982771092) liegt aktuell bei 6,04 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,15 HK$. Die Schätzungen reichen von 5,07 HK$ bis 7,83 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Xtep International Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Xtep International Holdings Limited. Etwa 95% empfehlen die Aktie zum Kauf, 5% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Xtep International Holdings Limited um +6,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Xtep International Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei Xtep International Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Xtep International Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Xtep International Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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