Yamae Group Holdings Co.Ltd. Aktie
Yamae Group Holdings Co.Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Yamae Group Holdings Co.Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Lebensmittelvertrieb) liegt Yamae Group Holdings Co.Ltd. mit einem Score von 68 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-29 Punkte).
Yamae Group Holdings Co.Ltd. Chart
Yamae Group Holdings Co.Ltd. Analyse
Yamae Group Holdings Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Yamae Group Holdings Co.Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | Yamae Group Holdings Co.Ltd. | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,4 | 23,5 | 12,2 |
| KBV | 0,8 | 17,7 | 1,6 |
| KUV | 0,1 | 0,5 | 0,3 |
| KCV | k.A. | 14,4 | 4,5 |
Yamae Group Holdings Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | Yamae Group Holdings Co.Ltd. | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 124,3% | 53,8% | 74,4% |
| 5 Jahre | 494,8% | 748,4% | 141,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,0% | 7,3% | 12,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 3,6% | 2,5% |
Yamae Group Holdings Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Yamae Group Holdings Co.Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmittelvertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Lebensmittelvertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | Yamae Group Holdings Co.Ltd. | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 6,2% | 4,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,0% | 2,1% | 2,0% |
| Bruttomarge | 12,3% | 18,5% | 12,3% |
| Kapitalumschlag | 2,39 | 2,99 | 2,05 |
Yamae Group Holdings Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Yamae Group Holdings Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Lebensmittelvertrieb-Branche liegt insgesamt im Minus — Yamae Group Holdings Co.Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Yamae Group Holdings Co.Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Lebensmittelvertrieb-Branche abwärts tendiert, hält Yamae Group Holdings Co.Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | Yamae Group Holdings Co.Ltd. | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,4% | 9,7% | -13,7% |
| 3-Monats-Performance | -0,3% | 17,5% | -32,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,9% | -2,4% | -7,0% |
Yamae Group Holdings Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | Yamae Group Holdings Co.Ltd. | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,4% | 17,7% | 16,1% |
| Gewinnvolatilität | 37,8% | 52,7% | 70,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,8% | 21,0% | 36,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 27,0% | 32,0% |
Yamae Group Holdings Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | Yamae Group Holdings Co.Ltd. | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $513 Mio. | $40,6 Mrd. | $27,2 Mrd. |
Yamae Group Holdings Co.Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Yamae Group Holdings Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (68/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem der Faktor Größe schneidet bei Yamae Group Holdings Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Yamae Group Holdings Co.Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Yamae Group Holdings Co.Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (68/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Yamae Group Holdings Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (68/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem der Faktor Größe schneidet bei Yamae Group Holdings Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Yamae Group Holdings Co.Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Yamae Group Holdings Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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