Yanlord Land Group Limited Aktie
Yanlord Land Group Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Yanlord Land Group Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Yanlord Land Group Limited Chart
Yanlord Land Group Limited Analyse
Yanlord Land Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Yanlord Land Group Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Yanlord Land | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,8 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 0,5 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | 8,9 | 18,1 | 6,5 |
Yanlord Land Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Yanlord Land | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -39,5% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | -89,8% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,4% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -16,7% | -4,1% | -2,0% |
Yanlord Land Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Yanlord Land Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Yanlord Land | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 1,9% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 26,8% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,12 | 0,27 |
Yanlord Land Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Yanlord Land Group Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Yanlord Land Group Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Yanlord Land | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 54,3% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -2,1% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,2% | 22,9% | 4,4% |
Yanlord Land Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Yanlord Land | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,8% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 478,3% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,2% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 29,3% | 30,3% |
Yanlord Land Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Yanlord Land | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Yanlord Land Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Yanlord Land Group Limited deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Yanlord Land Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Yanlord Land Group Limited ist mit 0,56 SGD im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,53 SGD bis 0,58 SGD bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Yanlord Land Group Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Yanlord Land Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,56 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -20,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 0,53 SGD bis 0,58 SGD, eine Streuung von 9,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Yanlord Land Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Yanlord Land Group Limited (ISIN SG1T57930854) liegt aktuell bei 0,56 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von -20,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,70 SGD. Die Schätzungen reichen von 0,53 SGD bis 0,58 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen Yanlord Land Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Yanlord Land Group Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Yanlord Land Group Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Yanlord Land Group Limited deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Yanlord Land Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Yanlord Land Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Yanlord Land Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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