Yixin Group Limited Aktie
Yixin Group Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Yixin Group Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Yixin Group Limited Chart
Yixin Group Limited Analyse
Yixin Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Yixin Group Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Yixin Group Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Yixin | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,1 | 28,6 | 28,9 |
| KBV | 0,6 | 17,8 | 67,0 |
| KUV | 0,9 | 14,8 | 13,2 |
| KCV | -10,4 | 28,0 | 24,8 |
Yixin Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Yixin | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 664,9% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 201,0% | 84,6% | 133,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,1% | 13,3% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,6% | 10,6% | 12,6% |
Yixin Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Yixin Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Yixin | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 10,6% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 76,2% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,45 | 0,65 |
Yixin Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Yixin Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Yixin Group Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Yixin | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,3% | -8,2% | -13,1% |
| 3-Monats-Performance | -37,1% | 4,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,8% | -5,7% | -7,7% |
Yixin Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Yixin | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 58,9% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 249,5% | 22,0% | 26,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,3% | 25,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,4% | 22,1% | 22,0% |
Yixin Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Yixin | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $637,6 Mrd. | $446,9 Mrd. |
Yixin Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Yixin Group Limited deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Yixin Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Yixin Group Limited ist mit 3,50 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,25 HK$ bis 3,76 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Yixin Group Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Yixin Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,50 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +113,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,25 HK$ bis 3,76 HK$, eine Streuung von 14,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Yixin Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Yixin Group Limited (ISIN KYG9T43R1023) liegt aktuell bei 3,50 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +113,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,64 HK$. Die Schätzungen reichen von 3,25 HK$ bis 3,76 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Yixin Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Yixin Group Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Yixin Group Limited um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Yixin Group Limited deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Yixin Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Yixin Group Limited Unternehmen
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