Yuexiu Property Company Limited Aktie
Yuexiu Property Company Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Yuexiu Property Company Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Yuexiu Property Company Limited mit einem Score von 17 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-38 Punkte).
Yuexiu Property Company Limited Chart
Yuexiu Property Company Limited Analyse
Yuexiu Property Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Yuexiu Property Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Yuexiu Property | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 301,5 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 0,2 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 0,1 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | 0,9 | 8,9 | 7,3 |
Yuexiu Property Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Yuexiu Property Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Yuexiu Property | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 87,0% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | -98,7% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,4% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -5,7% | k.A. | 3,1% |
Yuexiu Property Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Yuexiu Property Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Yuexiu Property | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 0,1% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 7,8% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,09 | 0,11 |
Yuexiu Property Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Yuexiu Property Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Yuexiu Property Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Yuexiu Property | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,8% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | -9,2% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,1% | 18,1% | 12,1% |
Yuexiu Property Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Yuexiu Property | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,1% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 58,5% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,6% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,7% | 34,0% | 29,9% |
Yuexiu Property Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Yuexiu Property | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
Yuexiu Property Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Yuexiu Property Company Limited deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Yuexiu Property Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Yuexiu Property Company Limited ist mit 5,06 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 93% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,95 HK$ bis 5,99 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 5,07 HK$ | 3,70 HK$ | +40,7% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 5,06 HK$ | 3,57 HK$ | +42,4% | 11 |
Analystenmeinung zu Yuexiu Property Company Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die Yuexiu Property Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,06 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,95 HK$ bis 5,99 HK$, eine Streuung von 40,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Yuexiu Property Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Yuexiu Property Company Limited (ISIN HK0000745908) liegt aktuell bei 5,06 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,57 HK$. Die Schätzungen reichen von 3,95 HK$ bis 5,99 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Yuexiu Property Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Yuexiu Property Company Limited. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Yuexiu Property Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Yuexiu Property Company Limited deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Yuexiu Property Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Yuexiu Property Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Yuexiu Property Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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