Score

Rang 8.630 von 9.431

Untere 8% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Yuexiu Real Estate Investment Trust Aktie

REIT – Diversifiziert · HK · Small Cap

ISIN: HK0405033157 · Marktkapitalisierung: $510 Mio. · Dividendenrendite: 7,63%

Yuexiu Real Estate Investment Trust Übersicht

ISIN HK0405033157 Stand 19.05.2026

Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Yuexiu Real Estate Investment Trust überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum, Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Yuexiu Real Estate Investment Trust Chart

ISIN HK0405033157 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Yuexiu Real Estate Investment Trust Analyse

ISIN HK0405033157 6 Faktoren im Detail

Yuexiu Real Estate Investment Trust: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 67% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-5,1 Branche 19,6 · Markt 22,5

Yuexiu Real Estate Investment Trust schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -5,3 → heute -5,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,2 Branche 0,9 · Markt 2,0

Yuexiu Real Estate Investment Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 0,3 → heute 0,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,9 Branche 6,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.

10. Apr. 1,8 → heute 1,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,8 Branche 12,7 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 8,1 → heute 7,8

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Yuexiu Real Estate Investment Trust	Goodman	W. P. Carey
KGV	-5,1	36,8	31,5
KBV	0,2	2,6	2,0
KUV	1,9	43,3	8,3
KCV	7,8	51,4	12,6

Yuexiu Real Estate Investment Trust: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

4,0% Branche 34,2% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-213,4% Branche 71,8% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-2,6% Branche 3,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 18.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-1,2% Branche 3,0% · Markt 6,5%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Yuexiu Real Estate Investment Trust	Goodman	W. P. Carey
5 Jahre	4,0%	47,6%	46,6%
5 Jahre	-213,4%	10,8%	2,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-2,6%	10,8%	4,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-1,2%	14,1%	7,5%

Yuexiu Real Estate Investment Trust: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 92% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-1,6% Branche 2,7% · Markt 3,5%

Yuexiu Real Estate Investment Trust arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

-36,0% Branche 36,0% · Markt 7,7%

Yuexiu Real Estate Investment Trust arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

63,0% Branche 58,3% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Yuexiu Real Estate Investment Trust	Goodman	W. P. Carey
ROA	-1,6%	5,6%	2,8%
Nettogewinnmarge	-36,0%	117,4%	26,0%
Bruttomarge	63,0%	61,8%	68,2%
Kapitalumschlag	0,04	0,05	0,11

Yuexiu Real Estate Investment Trust: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-1,3% Branche 2,3% · Markt 13,3%

Yuexiu Real Estate Investment Trust hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich Yuexiu Real Estate Investment Trust deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -7,1% → heute -1,3%

3-Monats-Performance

-10,6% Branche -7,7% · Markt -3,2%

Yuexiu Real Estate Investment Trust hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -8,2% → heute -10,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-11,1% Branche -1,9% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -5,5% → heute -11,1%

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Yuexiu Real Estate Investment Trust	Goodman	W. P. Carey
12-Monats-Performance	-1,3%	-6,7%	20,7%
3-Monats-Performance	-10,6%	2,2%	-0,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-11,1%	-8,7%	4,2%

Yuexiu Real Estate Investment Trust: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

6,4% Branche 13,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Yuexiu Real Estate Investment Trust sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

1093,4% Branche 82,4% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

23,1% Branche 20,7% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 17,3% → heute 23,1%

12-Monats-Kursvolatilität

23,2% Branche 19,0% · Markt 34,8%

Der Kurs von Yuexiu Real Estate Investment Trust verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 24,9% → heute 23,2%

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Yuexiu Real Estate Investment Trust	Goodman	W. P. Carey
Umsatzvolatilität	6,4%	11,4%	14,3%
Gewinnvolatilität	1093,4%	60,8%	20,0%
3-Monats-Kursvolatilität	23,1%	30,6%	14,5%
12-Monats-Kursvolatilität	23,2%	26,6%	16,2%

Yuexiu Real Estate Investment Trust: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 91% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$510 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $523 Mio. → heute $510 Mio.

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Yuexiu Real Estate Investment Trust	Goodman	W. P. Carey
Marktkapitalisierung	$510 Mio.	$44,6 Mrd.	$16,5 Mrd.

Yuexiu Real Estate Investment Trust Prognose

ISIN HK0405033157 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

0,76 HK$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

0,86 HK$

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+13,7%

Spread +0,10 HK$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 8

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Yuexiu Real Estate Investment Trust deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei Yuexiu Real Estate Investment Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen0,86 HK$

aktuell0,86 HK$

+0,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Yuexiu Real Estate Investment Trust ist mit 0,86 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Yuexiu Real Estate Investment Trust: Analysten sehen für Yuexiu Real Estate Investment Trust ein Aufwärtspotenzial von +13,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 0,86 HK$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,81 HK$ bis 0,92 HK$ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Yuexiu Real Estate Investment Trust

Aktuell beobachten 2 Analysten die Yuexiu Real Estate Investment Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,86 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 0,81 HK$ bis 0,92 HK$, eine Streuung von 12,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Yuexiu Real Estate Investment Trust für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Yuexiu Real Estate Investment Trust (ISIN HK0405033157) liegt aktuell bei 0,86 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,76 HK$. Die Schätzungen reichen von 0,81 HK$ bis 0,92 HK$.

Wie viele Analysten empfehlen Yuexiu Real Estate Investment Trust zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Yuexiu Real Estate Investment Trust. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Yuexiu Real Estate Investment Trust um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Yuexiu Real Estate Investment Trust Unternehmen

ISIN HK0405033157 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Yuexiu Real Estate Investment Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Diversifiziert-Aktien

B+ Goodman Group AU · AU000000GMG2 · $44,6 Mrd. A W. P. Carey Inc. US · US92936U1097 · $16,5 Mrd. A+ MERLIN Properties SOCIMI S.A. ES · ES0105025003 · $10,5 Mrd. B+ Covivio FR · FR0000064578 · $6,9 Mrd. B+ Stockland AU · AU000000SGP0 · $6,9 Mrd. A+ Essential Properties Realty Trust Inc. US · US29670E1073 · $6,7 Mrd.

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