ZACROS Corporation Aktie
ZACROS Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – ZACROS Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
ZACROS Corporation Chart
ZACROS Corporation Analyse
ZACROS Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
ZACROS Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | ZACROS | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,8 | 53,7 | 25,2 |
| KBV | 1,0 | 1,1 | 4,1 |
| KUV | 0,6 | 0,6 | 2,0 |
| KCV | 36,3 | 6,1 | 12,0 |
ZACROS Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ZACROS Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | ZACROS | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,2% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | 5,9% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,5% | 33,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 3,8% | 4,9% |
ZACROS Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ZACROS Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | ZACROS | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 23,2% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 1,01 | 0,69 | 0,86 |
ZACROS Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
ZACROS Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Verpackungen-Branche liegt insgesamt im Minus — ZACROS Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
ZACROS Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Verpackungen-Branche abwärts tendiert, hält ZACROS Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | ZACROS | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,4% | -18,9% | 10,5% |
| 3-Monats-Performance | -9,3% | -25,2% | -12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,5% | -2,3% | 0,7% |
ZACROS Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ZACROS Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | ZACROS | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,3% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 20,1% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,5% | 47,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,2% | 39,4% | 26,3% |
ZACROS Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | ZACROS | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $578 Mio. | $19,7 Mrd. | $18,8 Mrd. |
ZACROS Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für ZACROS Corporation deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei ZACROS Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ZACROS Corporation deutlich angehoben. Von 1.600,00 ¥ auf 1.800,00 ¥ (+12,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.800,00 ¥ bis 1.800,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu ZACROS Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die ZACROS Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.800,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.800,00 ¥ bis 1.800,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ZACROS Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ZACROS Corporation (ISIN JP3821000001) liegt aktuell bei 1.800,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.277,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.800,00 ¥ bis 1.800,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen ZACROS Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten ZACROS Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ZACROS Corporation um +12,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für ZACROS Corporation deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei ZACROS Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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