Zeon Corporation Aktie
Zeon Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Zeon Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Zeon Corporation Chart
Zeon Corporation Analyse
Zeon Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Zeon | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,2 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 1,1 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 1,0 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | k.A. | 22,7 | 15,8 |
Zeon Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Zeon Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Zeon Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Zeon | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,4% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 30,7% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,6% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | 5,0% | 4,8% |
Zeon Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zeon Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Zeon | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,6% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 8,8% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 29,4% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,40 | 0,52 |
Zeon Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Zeon Corporation — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Zeon Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialchemie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Zeon Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Zeon | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,7% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | 5,9% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,2% | 7,5% | 3,9% |
Zeon Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Zeon Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Zeon | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,3% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 30,1% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,3% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 17,5% | 16,4% |
Zeon Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Zeon | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Zeon Corporation Prognose
Der aktienscore (79/100) liegt für Zeon Corporation deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen bei Zeon Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Zeon Corporation spürbar angehoben. Von 2.000,00 ¥ auf 2.051,11 ¥ (+2,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 38% auf 44%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Zeon Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.700,00 ¥ bis 2.500,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Zeon Corporation
Aktuell beobachten 9 Analysten die Zeon Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.051,11 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.700,00 ¥ bis 2.500,00 ¥, eine Streuung von 39,0%. Auffällig: Der aktienscore (79/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zeon Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zeon Corporation (ISIN JP3725400000) liegt aktuell bei 2.051,11 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.109,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.700,00 ¥ bis 2.500,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Zeon Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Zeon Corporation. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zeon Corporation um +2,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (79/100) liegt für Zeon Corporation deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen bei Zeon Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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