Zeon Corporation Aktie
Zeon Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Zeon Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt Zeon Corporation mit einem Score von 82 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-33 Punkte).
Zeon Corporation Chart
Zeon Corporation Analyse
Zeon Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Zeon | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,3 | 36,1 | 29,5 |
| KBV | 1,2 | 6,6 | 4,0 |
| KUV | 1,1 | 7,3 | 4,3 |
| KCV | k.A. | 24,3 | 16,3 |
Zeon Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Zeon Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Zeon Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Zeon | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,4% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 30,7% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,3% | 9,5% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,2% | 5,0% | 4,6% |
Zeon Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zeon Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Im Spezialchemie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Zeon | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,6% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 8,8% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 29,4% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,40 | 0,52 |
Zeon Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Zeon Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Zeon Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Zeon | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 58,3% | 17,9% | 12,9% |
| 3-Monats-Performance | 27,4% | 12,0% | 0,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,8% | 9,2% | 8,8% |
Zeon Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Zeon Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Zeon | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,3% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 30,1% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,5% | 20,9% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,2% | 19,0% | 22,7% |
Zeon Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Zeon | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $252,0 Mrd. | $131,1 Mrd. |
Zeon Corporation Prognose
Der aktienscore (82/100) liegt für Zeon Corporation deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Größe liegen bei Zeon Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Zeon Corporation deutlich angehoben. Von 2.051,11 ¥ auf 2.424,44 ¥ (+18,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.700,00 ¥ bis 3.000,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2.001,25 ¥ | 1.783,50 ¥ | +12,1% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 2.424,44 ¥ | 2.302,00 ¥ | +4,3% | 9 |
Analystenmeinung zu Zeon Corporation
Aktuell beobachten 9 Analysten die Zeon Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.424,44 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +18,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.700,00 ¥ bis 3.000,00 ¥, eine Streuung von 53,6%. Auffällig: Der aktienscore (82/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zeon Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zeon Corporation (ISIN JP3725400000) liegt aktuell bei 2.424,44 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.302,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.700,00 ¥ bis 3.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Zeon Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Zeon Corporation. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zeon Corporation um +18,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +21,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +9,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (82/100) liegt für Zeon Corporation deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Größe liegen bei Zeon Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Zeon Corporation Unternehmen
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