Zhaojin Mining Industry Company Limited Aktie
Zhaojin Mining Industry Company Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Zhaojin Mining Industry Company Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Zhaojin Mining Industry Company Limited Chart
Zhaojin Mining Industry Company Limited Analyse
Zhaojin Mining Industry Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Gold-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Zhaojin Mining Industry | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,8 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 3,6 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | 3,7 | 2,2 | 4,8 |
| KCV | 13,3 | 9,0 | 9,9 |
Zhaojin Mining Industry Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Zhaojin Mining Industry | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 130,0% | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | 234,6% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,1% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 24,2% | 8,0% | 5,9% |
Zhaojin Mining Industry Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zhaojin Mining Industry Company Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Gold-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Zhaojin Mining Industry | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,5% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 19,7% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 39,9% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,67 | 0,42 |
Zhaojin Mining Industry Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Zhaojin Mining Industry Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Zhaojin Mining Industry | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,9% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | -30,7% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,7% | 10,7% | 13,2% |
Zhaojin Mining Industry Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Zhaojin Mining Industry | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,1% | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 95,3% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,6% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,6% | 41,4% | 46,0% |
Zhaojin Mining Industry Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Zhaojin Mining Industry | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,3 Mrd. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Zhaojin Mining Industry Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Zhaojin Mining Industry Company Limited deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei Zhaojin Mining Industry Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Zhaojin Mining Industry Company Limited spürbar angehoben. Von 40,19 HK$ auf 41,92 HK$ (+4,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,53 HK$ bis 53,75 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Zhaojin Mining Industry Company Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Zhaojin Mining Industry Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 41,92 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +73,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 33,53 HK$ bis 53,75 HK$, eine Streuung von 48,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zhaojin Mining Industry Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zhaojin Mining Industry Company Limited (ISIN CNE1000004R6) liegt aktuell bei 41,92 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +73,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,46 HK$. Die Schätzungen reichen von 33,53 HK$ bis 53,75 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Zhaojin Mining Industry Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Zhaojin Mining Industry Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zhaojin Mining Industry Company Limited um +4,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Zhaojin Mining Industry Company Limited deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei Zhaojin Mining Industry Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zhaojin Mining Industry Company Limited Unternehmen
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