Zhongjin Gold Corp.Ltd Aktie
Zhongjin Gold Corp.Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Zhongjin Gold Corp.Ltd überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Gold) liegt Zhongjin Gold Corp.Ltd mit einem Score von 79 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-13 Punkte).
Zhongjin Gold Corp.Ltd Chart
Zhongjin Gold Corp.Ltd Analyse
Zhongjin Gold Corp.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Gold-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Gold-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Zhongjin Gold Corp.Ltd | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,8 | 12,5 | 12,1 |
| KBV | 3,0 | 3,0 | 3,8 |
| KUV | 1,1 | 4,2 | 2,0 |
| KCV | 12,1 | 8,7 | 8,2 |
Zhongjin Gold Corp.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Zhongjin Gold Corp.Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Gold-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Zhongjin Gold Corp.Ltd | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,4% | 98,9% | 103,2% |
| 5 Jahre | 217,3% | 159,2% | 695,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,7% | 12,9% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,4% | 6,3% | 7,9% |
Zhongjin Gold Corp.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zhongjin Gold Corp.Ltd arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Zhongjin Gold Corp.Ltd | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,0% | 14,7% | 11,2% |
| Nettogewinnmarge | 7,2% | 34,6% | 16,8% |
| Bruttomarge | 17,0% | 55,1% | 30,6% |
| Kapitalumschlag | 1,24 | 0,42 | 0,67 |
Zhongjin Gold Corp.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Zhongjin Gold Corp.Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Zhongjin Gold Corp.Ltd | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 42,6% | 52,9% | 53,4% |
| 3-Monats-Performance | -23,0% | -10,7% | -13,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,9% | -0,6% | -4,2% |
Zhongjin Gold Corp.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Gold-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Zhongjin Gold Corp.Ltd | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,6% | 29,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 43,4% | 158,3% | 58,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,9% | 48,3% | 51,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,1% | 46,4% | 45,8% |
Zhongjin Gold Corp.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Zhongjin Gold Corp.Ltd | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,6 Mrd. | $105,0 Mrd. | $103,2 Mrd. |
Zhongjin Gold Corp.Ltd Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Zhongjin Gold Corp.Ltd nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (79/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Zhongjin Gold Corp.Ltd
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Zhongjin Gold Corp.Ltd überein (Aktienscore 79/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Zhongjin Gold Corp.Ltd nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (79/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Zhongjin Gold Corp.Ltd Unternehmen
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