Zhongyu Energy Holdings Limited Aktie
Zhongyu Energy Holdings Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Zhongyu Energy Holdings Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Gas) liegt Zhongyu Energy Holdings Limited mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+11 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-30 Punkte).
Zhongyu Energy Holdings Limited Chart
Zhongyu Energy Holdings Limited Analyse
Zhongyu Energy Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Zhongyu Energy Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Naturgy Energy, Atmos Energy
| Kennzahl | Zhongyu Energy | Naturgy Energy | Atmos Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,0 | 13,5 | 20,1 |
| KBV | 0,9 | 2,9 | 1,9 |
| KUV | 0,6 | 1,4 | 5,8 |
| KCV | 8,3 | 14,6 | 14,2 |
Zhongyu Energy Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Zhongyu Energy Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Versorger – Reguliertes Gas-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Naturgy Energy, Atmos Energy
| Kennzahl | Zhongyu Energy | Naturgy Energy | Atmos Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,7% | 26,8% | 66,7% |
| 5 Jahre | -76,6% | 3778,2% | 99,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,7% | -3,9% | 6,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,1% | -1,5% | 7,8% |
Zhongyu Energy Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zhongyu Energy Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Naturgy Energy, Atmos Energy
| Kennzahl | Zhongyu Energy | Naturgy Energy | Atmos Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 5,1% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 10,7% | 28,5% |
| Bruttomarge | 13,1% | 24,9% | 61,0% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,48 | 0,16 |
Zhongyu Energy Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Zhongyu Energy Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Gas-Branche hat sich Zhongyu Energy Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Zhongyu Energy Holdings Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Naturgy Energy, Atmos Energy
| Kennzahl | Zhongyu Energy | Naturgy Energy | Atmos Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -34,1% | 7,9% | 3,1% |
| 3-Monats-Performance | -11,0% | 0,7% | -4,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,8% | 6,0% | -1,5% |
Zhongyu Energy Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Zhongyu Energy Holdings Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Naturgy Energy, Atmos Energy
| Kennzahl | Zhongyu Energy | Naturgy Energy | Atmos Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,5% | 26,2% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 85,6% | 50,1% | 24,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 18,6% | 16,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,7% | 19,9% | 15,5% |
Zhongyu Energy Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Naturgy Energy, Atmos Energy
| Kennzahl | Zhongyu Energy | Naturgy Energy | Atmos Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $878 Mio. | $31,7 Mrd. | $28,5 Mrd. |
Zhongyu Energy Holdings Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Zhongyu Energy Holdings Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Zhongyu Energy Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Zhongyu Energy Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Reguliertes Gas-Aktien
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