Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited Aktie
Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-40 Punkte).
Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited Chart
Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited Analyse
Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Zhou Hei Ya International | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,1 | 27,4 | 21,5 |
| KBV | 0,6 | 7,0 | 2,4 |
| KUV | 0,8 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | 5,3 | 12,4 | 11,9 |
Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Zhou Hei Ya International | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,3% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 3,6% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,5% | 6,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 3,2% | 4,5% |
Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Zhou Hei Ya International | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 5,8% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 6,2% | 8,4% | 7,1% |
| Bruttomarge | 57,5% | 45,5% | 43,9% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,69 | 0,57 |
Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Zhou Hei Ya International | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -54,3% | 9,9% | -11,3% |
| 3-Monats-Performance | -19,7% | 0,7% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,7% | 3,4% | -1,5% |
Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Zhou Hei Ya International | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,2% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 65,5% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,0% | 25,3% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,0% | 22,9% | 22,9% |
Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Zhou Hei Ya International | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $318 Mio. | $250,8 Mrd. | $48,7 Mrd. |
Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited ist mit 2,29 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,13 HK$ bis 2,43 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,29 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +82,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,13 HK$ bis 2,43 HK$, eine Streuung von 12,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited (ISIN KYG989761062) liegt aktuell bei 2,29 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +82,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,26 HK$. Die Schätzungen reichen von 2,13 HK$ bis 2,43 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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