Zignago Vetro S.p.A. Aktie
Zignago Vetro S.p.A. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Zignago Vetro S.p.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Zignago Vetro S.p.A. Chart
Zignago Vetro S.p.A. Analyse
Zignago Vetro S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Verpackungen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Zignago Vetro S.p.A. | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,9 | 53,7 | 25,2 |
| KBV | 1,7 | 1,1 | 4,1 |
| KUV | 1,4 | 0,6 | 2,0 |
| KCV | 5,2 | 6,1 | 12,0 |
Zignago Vetro S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Zignago Vetro S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Zignago Vetro S.p.A. | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,0% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | -40,1% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,5% | 33,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 3,8% | 4,9% |
Zignago Vetro S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zignago Vetro S.p.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Zignago Vetro S.p.A. | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 7,4% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | -11,4% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 0,61 | 0,69 | 0,86 |
Zignago Vetro S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Zignago Vetro S.p.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Zignago Vetro S.p.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Zignago Vetro S.p.A. | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,5% | -18,9% | 10,5% |
| 3-Monats-Performance | -13,2% | -25,2% | -12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,4% | -2,3% | 0,7% |
Zignago Vetro S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Zignago Vetro S.p.A. | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,6% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 47,2% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 47,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,6% | 39,4% | 26,3% |
Zignago Vetro S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Zignago Vetro S.p.A. | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $716 Mio. | $19,7 Mrd. | $18,8 Mrd. |
Zignago Vetro S.p.A. Prognose
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Zignago Vetro S.p.A. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Zignago Vetro S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zignago Vetro S.p.A. ist mit 8,70 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 0% auf 20%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,50 € bis 9,00 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Zignago Vetro S.p.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Zignago Vetro S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,70 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,50 € bis 9,00 €, eine Streuung von 5,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (55/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zignago Vetro S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zignago Vetro S.p.A. (ISIN IT0004171440) liegt aktuell bei 8,70 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,97 €. Die Schätzungen reichen von 8,50 € bis 9,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Zignago Vetro S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Zignago Vetro S.p.A.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zignago Vetro S.p.A. um +0,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Zignago Vetro S.p.A. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Zignago Vetro S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zignago Vetro S.p.A. Unternehmen
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