Zip Co Limited Aktie
Zip Co Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Zip Co Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt Zip Co Limited mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-50 Punkte).
Zip Co Limited Chart
Zip Co Limited Analyse
Zip Co Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Zip Co Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Zip | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,9 | 31,5 | 31,2 |
| KBV | 6,2 | 19,4 | 71,5 |
| KUV | 3,3 | 16,1 | 14,0 |
| KCV | -467,1 | 30,4 | 26,4 |
Zip Co Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Zip | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 567,2% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 500,7% | 84,6% | 100,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,6% | k.A. | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,7% | 10,5% | 12,5% |
Zip Co Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zip Co Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Zip | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 8,9% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 45,9% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,45 | 0,65 |
Zip Co Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Zip Co Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Zip Co Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Zip | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,6% | 35,7% | 25,7% |
| 3-Monats-Performance | 101,6% | 27,6% | 15,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,7% | -0,7% | -6,2% |
Zip Co Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Zip | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,3% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 122,0% | 22,0% | 22,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 76,7% | 24,5% | 23,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 77,0% | 30,4% | 31,2% |
Zip Co Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Zip | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $694,7 Mrd. | $489,4 Mrd. |
Zip Co Limited Prognose
Der Konsens-Score (84/100) liegt für Zip Co Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Zip Co Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Zip Co Limited leicht angehoben. Von 3,67 AU$ auf 3,72 AU$ (+1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,60 AU$ bis 5,40 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3,90 AU$ | 1,58 AU$ | +150,8% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3,72 AU$ | 3,20 AU$ | +18,9% | 11 |
Analystenmeinung zu Zip Co Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die Zip Co Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,72 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,60 AU$ bis 5,40 AU$, eine Streuung von 75,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (84/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zip Co Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zip Co Limited (ISIN AU0000218307) liegt aktuell bei 3,72 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,20 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,60 AU$ bis 5,40 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Zip Co Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Zip Co Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zip Co Limited um +1,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (84/100) liegt für Zip Co Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Zip Co Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zip Co Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Zip Co Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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