Zip Co Limited Aktie
Zip Co Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Zip Co Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt Zip Co Limited mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-47 Punkte).
Zip Co Limited Chart
Zip Co Limited Analyse
Zip Co Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Zip Co Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Zip | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,1 | 30,9 | 31,5 |
| KBV | 4,9 | 19,8 | 90,3 |
| KUV | 2,6 | 15,3 | 14,4 |
| KCV | -371,8 | 30,9 | 29,2 |
Zip Co Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Zip | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 567,2% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 500,7% | 84,6% | 100,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,4% | k.A. | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,9% | 11,0% | 12,7% |
Zip Co Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zip Co Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Zip | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 23,9% | 28,2% |
| Nettogewinnmarge | 8,9% | 50,8% | 46,3% |
| Bruttomarge | 45,9% | 80,2% | 82,7% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,47 | 0,61 |
Zip Co Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Zip Co Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Zip Co Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Zip Co Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Zip | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -37,5% | 30,4% | 18,7% |
| 3-Monats-Performance | 13,1% | 16,3% | 23,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,0% | 8,5% | 3,4% |
Zip Co Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Zip | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,3% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 122,0% | 22,0% | 22,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,8% | 20,4% | 22,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 75,7% | 29,8% | 30,7% |
Zip Co Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Zip | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $701,2 Mrd. | $522,8 Mrd. |
Zip Co Limited Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Zip Co Limited deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Größe, Momentum und Profitabilität schneiden bei Zip Co Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Zip Co Limited spürbar angehoben. Von 3,90 AU$ auf 4,06 AU$ (+3,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,30 AU$ bis 5,59 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 3,67 AU$ | 2,29 AU$ | +48,5% | 10 |
| aktuell · 19.08.2026 | 4,06 AU$ | 2,55 AU$ | +56,9% | 12 |
Analystenmeinung zu Zip Co Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die Zip Co Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,06 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +56,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,30 AU$ bis 5,59 AU$, eine Streuung von 56,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zip Co Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zip Co Limited (ISIN AU0000218307) liegt aktuell bei 4,06 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +56,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,55 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,30 AU$ bis 5,59 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Zip Co Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Zip Co Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zip Co Limited um +3,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Zip Co Limited deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Größe, Momentum und Profitabilität schneiden bei Zip Co Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zip Co Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Zip Co Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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