Zip Co Limited Aktie
Zip Co Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Zip Co Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Zip Co Limited Chart
Zip Co Limited Analyse
Zip Co Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Zip Co Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Zip | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,2 | 28,6 | 28,9 |
| KBV | 4,3 | 17,8 | 67,0 |
| KUV | 2,3 | 14,8 | 13,2 |
| KCV | -324,5 | 28,0 | 24,8 |
Zip Co Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Zip | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 567,2% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 500,7% | 84,6% | 133,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 42,1% | 13,3% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,4% | 10,6% | 12,6% |
Zip Co Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zip Co Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Zip | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 8,9% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 45,9% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,45 | 0,65 |
Zip Co Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Zip Co Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Zip Co Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kreditdienstleistungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Zip Co Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Zip | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,6% | -8,2% | -13,1% |
| 3-Monats-Performance | 20,8% | 4,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -34,3% | -5,7% | -7,7% |
Zip Co Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Zip | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,3% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 122,0% | 22,0% | 26,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 90,3% | 25,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 78,4% | 22,1% | 22,0% |
Zip Co Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Zip | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $637,6 Mrd. | $446,9 Mrd. |
Zip Co Limited Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Zip Co Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Zip Co Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Zip Co Limited leicht gesenkt. Von 3,74 AU$ auf 3,67 AU$ (-1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,60 AU$ bis 5,40 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Zip Co Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Zip Co Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,67 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +51,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,60 AU$ bis 5,40 AU$, eine Streuung von 76,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zip Co Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zip Co Limited (ISIN AU0000218307) liegt aktuell bei 3,67 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +51,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,25 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,60 AU$ bis 5,40 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Zip Co Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Zip Co Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zip Co Limited um +1,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Zip Co Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Zip Co Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zip Co Limited Unternehmen
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