Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. Aktie
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. überzeugt mit solidem Wachstum. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. mit einem Score von 3 unter dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-65 Punkte).
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. Chart
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. Analyse
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Versorger – Regulierter Strom-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,0 | 19,3 | 22,1 |
| KBV | 0,2 | 3,2 | 2,6 |
| KUV | 0,3 | 6,2 | 3,5 |
| KCV | -1,2 | 13,0 | 10,2 |
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 321,9% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | -20014,7% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 100,0% | 8,9% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,0% | 9,8% | 5,5% |
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | -8,1% | 4,0% | 2,9% |
| Nettogewinnmarge | -33,2% | 32,0% | 15,4% |
| Bruttomarge | 5,5% | 71,8% | 43,4% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,12 | 0,19 |
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Regulierter Strom-Branche hat sich Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -36,9% | 14,3% | -2,1% |
| 3-Monats-Performance | -31,9% | -3,2% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,6% | -0,7% | 2,1% |
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,2% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 1523,8% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,4% | 17,7% | 18,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,8% | 21,4% | 17,0% |
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $234 Mio. | $179,9 Mrd. | $105,9 Mrd. |
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. leicht angehoben. Von 3,90 TRY auf 3,94 TRY (+1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,58 TRY bis 4,30 TRY bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,94 TRY – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +75,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,58 TRY bis 4,30 TRY, eine Streuung von 18,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. (ISIN TRAZOREN91L8) liegt aktuell bei 3,94 TRY. Das entspricht einem Kurspotenzial von +75,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,24 TRY. Die Schätzungen reichen von 3,58 TRY bis 4,30 TRY.
Wie viele Analysten empfehlen Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. um +1,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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