Zydus Wellness Limited Aktie
Zydus Wellness Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Zydus Wellness Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Zydus Wellness Limited mit einem Score von 36 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-35 Punkte).
Zydus Wellness Limited Chart
Zydus Wellness Limited Analyse
Zydus Wellness Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Zydus Wellness | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 95,9 | 24,1 | 26,1 |
| KBV | 3,2 | 6,6 | 2,8 |
| KUV | 1,0 | 2,4 | 1,7 |
| KCV | 203,2 | 13,7 | 12,6 |
Zydus Wellness Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Zydus Wellness Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Zydus Wellness | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 112,2% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 66,1% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,2% | 7,0% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,7% | 3,5% | 4,4% |
Zydus Wellness Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zydus Wellness Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Zydus Wellness | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 5,0% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 48,8% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,71 | 0,61 |
Zydus Wellness Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Zydus Wellness Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Zydus Wellness Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Zydus Wellness Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Zydus Wellness Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält Zydus Wellness Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Zydus Wellness | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 45,4% | 6,5% | 8,6% |
| 3-Monats-Performance | 33,4% | 8,2% | 7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,7% | 1,5% | -8,5% |
Zydus Wellness Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Zydus Wellness | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,6% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 30,2% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,1% | 22,4% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,3% | 21,2% | 23,2% |
Zydus Wellness Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Zydus Wellness | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $397 Mio. | $270,5 Mrd. | $54,3 Mrd. |
Zydus Wellness Limited Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Zydus Wellness Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Zydus Wellness Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zydus Wellness Limited ist mit 564,29 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 78% auf 75%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 525,00 ₹ bis 600,00 ₹ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 515,95 ₹ | 436,85 ₹ | +17,3% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 564,29 ₹ | 594,85 ₹ | -3,3% | 7 |
Analystenmeinung zu Zydus Wellness Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Zydus Wellness Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 564,29 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 525,00 ₹ bis 600,00 ₹, eine Streuung von 13,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zydus Wellness Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zydus Wellness Limited (ISIN INE768C01028) liegt aktuell bei 564,29 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 594,85 ₹. Die Schätzungen reichen von 525,00 ₹ bis 600,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Zydus Wellness Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Zydus Wellness Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zydus Wellness Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Zydus Wellness Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Zydus Wellness Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zydus Wellness Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Zydus Wellness Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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