Zydus Wellness Limited Aktie
Zydus Wellness Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Zydus Wellness Limited überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Zydus Wellness Limited Chart
Zydus Wellness Limited Analyse
Zydus Wellness Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Zydus Wellness | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 76,1 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 2,8 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 0,9 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 169,4 | 12,7 | 10,6 |
Zydus Wellness Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Zydus Wellness Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Zydus Wellness | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,4% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 144,8% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 28,1% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,0% | 3,4% | 4,1% |
Zydus Wellness Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zydus Wellness Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Zydus Wellness | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 6,1% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 47,8% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,71 | 0,61 |
Zydus Wellness Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Zydus Wellness Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Zydus Wellness Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Zydus Wellness Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Zydus Wellness Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält Zydus Wellness Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Zydus Wellness | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 43,9% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | 19,2% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,2% | 1,8% | -7,0% |
Zydus Wellness Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Zydus Wellness Limited sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Zydus Wellness | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,7% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 35,1% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,5% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,6% | 20,6% | 21,6% |
Zydus Wellness Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Zydus Wellness | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $327 Mio. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Zydus Wellness Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Zydus Wellness Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Zydus Wellness Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Zydus Wellness Limited spürbar angehoben. Von 525,71 ₹ auf 544,29 ₹ (+3,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 89% auf 88%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 490,00 ₹ bis 590,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Zydus Wellness Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Zydus Wellness Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 544,29 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 490,00 ₹ bis 590,00 ₹, eine Streuung von 18,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zydus Wellness Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zydus Wellness Limited (ISIN INE768C01028) liegt aktuell bei 544,29 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 496,05 ₹. Die Schätzungen reichen von 490,00 ₹ bis 590,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Zydus Wellness Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Zydus Wellness Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zydus Wellness Limited um +3,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Zydus Wellness Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Zydus Wellness Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zydus Wellness Limited Unternehmen
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