ACEA S.p.A. Aktie
ACEA S.p.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – ACEA S.p.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
ACEA S.p.A. Chart
ACEA S.p.A. Analyse
ACEA S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | ACEA S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,8 | 21,3 | 24,4 |
| KBV | 1,7 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 2,0 | 2,9 | 1,3 |
| KCV | 2,7 | 19,3 | 7,0 |
ACEA S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
ACEA S.p.A. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | ACEA S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -16,1% | 37,4% | 22,7% |
| 5 Jahre | 68,7% | 74,1% | 61,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,4% | 6,5% | 4,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 3,9% | 2,0% |
ACEA S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ACEA S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Versorger – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | ACEA S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 3,6% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 20,7% | 13,4% | 5,6% |
| Bruttomarge | 61,2% | 31,0% | 34,1% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,27 | 0,38 |
ACEA S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
ACEA S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
ACEA S.p.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | ACEA S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,7% | 20,2% | 20,9% |
| 3-Monats-Performance | -10,0% | -3,1% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,1% | 8,8% | 8,3% |
ACEA S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von ACEA S.p.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | ACEA S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,0% | 15,2% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 21,0% | 19,8% | 45,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,7% | 18,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 15,1% | 19,5% |
ACEA S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | ACEA S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,6 Mrd. | $152,8 Mrd. | $111,1 Mrd. |
ACEA S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für ACEA S.p.A. überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ACEA S.p.A. leicht angehoben. Von 25,90 € auf 26,08 € (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 6 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt ACEA S.p.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 € bis 27,00 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu ACEA S.p.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die ACEA S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,08 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 € bis 27,00 €, eine Streuung von 7,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für ACEA S.p.A. überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 79/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ACEA S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ACEA S.p.A. (ISIN IT0001207098) liegt aktuell bei 26,08 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,66 €. Die Schätzungen reichen von 25,00 € bis 27,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen ACEA S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten ACEA S.p.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ACEA S.p.A. um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für ACEA S.p.A. überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
ACEA S.p.A. Unternehmen
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