ACEA S.p.A. Aktie
ACEA S.p.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – ACEA S.p.A. überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Diversifiziert) liegt ACEA S.p.A. mit einem Score von 74 über dem Branchenschnitt von 66. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-24 Punkte).
ACEA S.p.A. Chart
ACEA S.p.A. Analyse
ACEA S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | ACEA S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,4 | 18,7 | 23,7 |
| KBV | 1,5 | 2,6 | 3,0 |
| KUV | 1,6 | 3,0 | 1,3 |
| KCV | 2,7 | k.A. | 7,8 |
ACEA S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
ACEA S.p.A. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | ACEA S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -16,1% | 33,0% | 22,7% |
| 5 Jahre | 68,7% | 74,1% | 61,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,0% | 6,8% | 4,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 4,2% | 1,6% |
ACEA S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ACEA S.p.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | ACEA S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,6% | 4,3% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 25,6% | 15,6% | 6,1% |
| Bruttomarge | 55,8% | 31,4% | 22,9% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,27 | 0,39 |
ACEA S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
ACEA S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
ACEA S.p.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — ACEA S.p.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | ACEA S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,0% | 21,7% | 17,9% |
| 3-Monats-Performance | -9,1% | 2,7% | -2,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,4% | 7,0% | 4,7% |
ACEA S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | ACEA S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,0% | 15,2% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 21,0% | 19,8% | 45,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,5% | 14,8% | 16,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 14,7% | 20,2% |
ACEA S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | ACEA S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,2 Mrd. | $156,2 Mrd. | $108,9 Mrd. |
ACEA S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für ACEA S.p.A. überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ACEA S.p.A. ist mit 26,33 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26,00 € bis 27,00 € bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 26,08 € | 22,60 € | +15,0% | 6 |
| aktuell · 19.08.2026 | 26,33 € | 21,18 € | +23,9% | 6 |
Analystenmeinung zu ACEA S.p.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die ACEA S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,33 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 26,00 € bis 27,00 €, eine Streuung von 3,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für ACEA S.p.A. überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 79/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ACEA S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ACEA S.p.A. (ISIN IT0001207098) liegt aktuell bei 26,33 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,18 €. Die Schätzungen reichen von 26,00 € bis 27,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen ACEA S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten ACEA S.p.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ACEA S.p.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für ACEA S.p.A. überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
ACEA S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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