ACWA POWER Company Aktie
ACWA POWER Company Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – ACWA POWER Company überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt ACWA POWER Company mit einem Score von 62 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-44 Punkte).
ACWA POWER Company Chart
ACWA POWER Company Analyse
ACWA POWER Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | ACWA POWER | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 82,7 | 18,6 | 24,9 |
| KBV | 5,1 | 2,9 | 9,2 |
| KUV | 19,7 | 7,6 | 3,1 |
| KCV | 44,6 | 15,0 | 11,0 |
ACWA POWER Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ACWA POWER Company ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | ACWA POWER | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,3% | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | 109,9% | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 45,8% | 3,2% | 22,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 41,5% | 1,2% | 9,6% |
ACWA POWER Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ACWA POWER Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | ACWA POWER | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 23,4% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | 48,8% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,15 | 0,39 |
ACWA POWER Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für ACWA POWER Company — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche hat sich ACWA POWER Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
ACWA POWER Company hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche zeigt einen positiven Trend — ACWA POWER Company fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | ACWA POWER | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,7% | -11,5% | -18,4% |
| 3-Monats-Performance | 12,8% | 0,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,9% | -0,8% | -8,4% |
ACWA POWER Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | ACWA POWER | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,5% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 30,4% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,8% | 14,6% | 44,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,1% | 12,6% | 49,0% |
ACWA POWER Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | ACWA POWER | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $39,6 Mrd. | $97,3 Mrd. | $50,9 Mrd. |
ACWA POWER Company Prognose
Der aktienscore (62/100) liegt für ACWA POWER Company deutlich über dem Konsens-Score (29/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen bei ACWA POWER Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ACWA POWER Company ist mit 145,00 SAR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 100,00 SAR bis 205,00 SAR bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 154,00 SAR | 168,00 SAR | -19,9% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 145,00 SAR | 194,30 SAR | -20,7% | 7 |
Analystenmeinung zu ACWA POWER Company
Aktuell beobachten 7 Analysten die ACWA POWER Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 145,00 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -20,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 100,00 SAR bis 205,00 SAR, eine Streuung von 72,4%. Auffällig: Der aktienscore (62/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (29/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ACWA POWER Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ACWA POWER Company (ISIN SA15CGS10H12) liegt aktuell bei 145,00 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von -20,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 194,30 SAR. Die Schätzungen reichen von 100,00 SAR bis 205,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen ACWA POWER Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten ACWA POWER Company. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ACWA POWER Company um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (62/100) liegt für ACWA POWER Company deutlich über dem Konsens-Score (29/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen bei ACWA POWER Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
ACWA POWER Company Unternehmen
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