Score

Rang 2.191 von 10.684

Top 21% aller Aktien

Energie

Stark

China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. Aktie

Öl & Gas – Midstream · CN · Large Cap

ISIN: CNE000001PQ8 · Marktkapitalisierung: $19,7 Mrd. · Dividendenrendite: 2,74%

China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE000001PQ8 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Midstream) liegt China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. mit einem Score von 79 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-22 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. Chart

ISIN CNE000001PQ8 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE000001PQ8 6 Faktoren im Detail

China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

18,0 Branche 19,9 · Markt 23,3

Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Midstream-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

03. Jun. 15,8 → heute 18,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,2 Branche 3,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 2,8 → heute 3,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,6 Branche 2,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.

03. Jun. 4,0 → heute 4,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,9 Branche 8,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.

03. Jun. 11,2 → heute 12,9

Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies

Kennzahl	China Merchants Energy Shipping	Enbridge	The Williams Companies
KGV	18,0	22,8	31,9
KBV	3,2	1,8	6,9
KUV	4,6	2,0	7,5
KCV	12,9	12,9	14,7

China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

30,3% Branche 58,0% · Markt 57,1%

China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

99,1% Branche 124,0% · Markt 72,8%

China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

2,1% Branche 8,7% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 25.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,5% Branche 3,3% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 29.06.2026

Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies

Kennzahl	China Merchants Energy Shipping	Enbridge	The Williams Companies
5 Jahre	30,3%	67,5%	54,8%
5 Jahre	99,1%	122,7%	1140,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	2,1%	10,0%	7,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,5%	-3,3%	10,2%

China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

9,3% Branche 4,6% · Markt 3,4%

China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.

Stand 27.04.2026

Nettogewinnmarge

25,4% Branche 18,1% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 27.04.2026

Bruttomarge

30,9% Branche 40,9% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.

Stand 27.04.2026

Kapitalumschlag

0,37 Branche 0,28 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.

Stand 27.04.2026

Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies

Kennzahl	China Merchants Energy Shipping	Enbridge	The Williams Companies
ROA	9,3%	2,5%	4,8%
Nettogewinnmarge	25,4%	9,4%	23,8%
Bruttomarge	30,9%	33,2%	62,8%
Kapitalumschlag	0,37	0,26	0,20

China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

169,6% Branche 22,9% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 152,7% → heute 169,6%

3-Monats-Performance

7,0% Branche 2,0% · Markt 4,0%

China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

03. Jun. -4,6% → heute 7,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

34,1% Branche 10,3% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 52,3% → heute 34,1%

Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies

Kennzahl	China Merchants Energy Shipping	Enbridge	The Williams Companies
12-Monats-Performance	169,6%	24,2%	24,6%
3-Monats-Performance	7,0%	2,9%	1,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	34,1%	8,4%	9,9%

China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

10,0% Branche 23,7% · Markt 20,2%

Die Umsätze von China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

21,7% Branche 66,4% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

66,5% Branche 27,5% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

03. Jun. 66,4% → heute 66,5%

12-Monats-Kursvolatilität

61,3% Branche 25,3% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.

03. Jun. 56,1% → heute 61,3%

Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies

Kennzahl	China Merchants Energy Shipping	Enbridge	The Williams Companies
Umsatzvolatilität	10,0%	17,0%	12,5%
Gewinnvolatilität	21,7%	30,4%	47,6%
3-Monats-Kursvolatilität	66,5%	19,0%	24,8%
12-Monats-Kursvolatilität	61,3%	16,2%	22,4%

China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 87% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$19,7 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $18,5 Mrd. → heute $19,7 Mrd.

Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies

Kennzahl	China Merchants Energy Shipping	Enbridge	The Williams Companies
Marktkapitalisierung	$19,7 Mrd.	$118,2 Mrd.	$89,5 Mrd.

China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE000001PQ8 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 79

Konsens 63

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (79/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.

Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. überein (Aktienscore 79/100, Konsens-Score 63/100).

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE000001PQ8 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Midstream-Aktien

A Enbridge Inc. CA · CA29250N1050 · $118,2 Mrd. A+ The Williams Companies Inc. US · US9694571004 · $89,5 Mrd. A+ Enterprise Products Partners L.P. US · US2937921078 · $79,5 Mrd. A+ Kinder Morgan Inc. US · US49456B1017 · $71,3 Mrd. A TC Energy Corporation CA · CA87807B1076 · $69,2 Mrd. A+ Energy Transfer LP US · US29273V1008 · $66,5 Mrd.

China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. auf der Watchlist?

Setze China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.