Adani Power Limited Aktie
Adani Power Limited Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit gehobener Bewertung – Adani Power Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt Adani Power Limited mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-38 Punkte).
Adani Power Limited Chart
Adani Power Limited Analyse
Adani Power Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Adani Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,9 | 18,6 | 24,9 |
| KBV | 6,7 | 2,9 | 9,2 |
| KUV | 8,0 | 7,6 | 3,1 |
| KCV | 29,0 | 15,0 | 11,0 |
Adani Power Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Adani Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 105,1% | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | 910,6% | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,5% | 3,2% | 22,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,9% | 1,2% | 9,6% |
Adani Power Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Adani Power Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Adani Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,0% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 23,7% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | 37,3% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,15 | 0,39 |
Adani Power Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Adani Power Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Adani Power Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Adani Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 108,7% | -11,5% | -18,4% |
| 3-Monats-Performance | 46,0% | 0,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 34,1% | -0,8% | -8,4% |
Adani Power Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Adani Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,6% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 59,1% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 14,6% | 44,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,7% | 12,6% | 49,0% |
Adani Power Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Adani Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $45,5 Mrd. | $97,3 Mrd. | $50,9 Mrd. |
Adani Power Limited Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Adani Power Limited deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Wachstum und Profitabilität liegen bei Adani Power Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Adani Power Limited deutlich angehoben. Von 208,14 ₹ auf 242,25 ₹ (+16,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Mit 8 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Adani Power Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 202,00 ₹ bis 275,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 180,14 ₹ | 159,90 ₹ | +10,7% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 242,25 ₹ | 224,60 ₹ | +5,7% | 8 |
Analystenmeinung zu Adani Power Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Adani Power Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 242,25 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +16,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 202,00 ₹ bis 275,00 ₹, eine Streuung von 30,1%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Adani Power Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adani Power Limited (ISIN INE814H01029) liegt aktuell bei 242,25 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 224,60 ₹. Die Schätzungen reichen von 202,00 ₹ bis 275,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Adani Power Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Adani Power Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Adani Power Limited um +16,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +34,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Adani Power Limited deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Wachstum und Profitabilität liegen bei Adani Power Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Adani Power Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Adani Power Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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