Adani Power Limited Aktie
Adani Power Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Adani Power Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 34 Punkte gefallen – von A+ auf B+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt Adani Power Limited mit einem Score von 62 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-35 Punkte).
Adani Power Limited Chart
Adani Power Limited Analyse
Adani Power Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Adani Power | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,8 | 25,9 | 23,5 |
| KBV | 6,0 | 3,0 | 8,7 |
| KUV | 6,7 | 3,1 | 3,0 |
| KCV | 26,6 | 22,5 | 9,3 |
Adani Power Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Adani Power | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 105,1% | 45,0% | 53,4% |
| 5 Jahre | 910,6% | 293,7% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,2% | 13,1% | 20,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,2% | 4,1% | 8,9% |
Adani Power Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Adani Power Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Adani Power | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 3,5% | 5,2% |
| Nettogewinnmarge | 24,2% | 11,1% | 13,9% |
| Bruttomarge | 38,6% | 94,9% | 13,0% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,32 | 0,38 |
Adani Power Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Adani Power Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Adani Power Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Adani Power | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 76,8% | -17,2% | -28,8% |
| 3-Monats-Performance | -6,7% | 1,8% | 2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,7% | -13,2% | -4,3% |
Adani Power Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Adani Power | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,6% | 13,0% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 59,1% | 107,4% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 42,7% | 48,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,6% | 47,0% | 49,4% |
Adani Power Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Adani Power | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $41,1 Mrd. | $95,8 Mrd. | $47,4 Mrd. |
Adani Power Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Adani Power Limited nahe beieinander: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Adani Power Limited leicht angehoben. Von 247,67 ₹ auf 252,56 ₹ (+2,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 80% auf 89%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 220,00 ₹ bis 282,00 ₹ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 208,14 ₹ | 219,10 ₹ | -7,8% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 252,56 ₹ | 204,50 ₹ | +25,7% | 9 |
Analystenmeinung zu Adani Power Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Adani Power Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 252,56 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 220,00 ₹ bis 282,00 ₹, eine Streuung von 24,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Adani Power Limited überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Adani Power Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adani Power Limited (ISIN INE814H01029) liegt aktuell bei 252,56 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 204,50 ₹. Die Schätzungen reichen von 220,00 ₹ bis 282,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Adani Power Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Adani Power Limited. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Adani Power Limited um +2,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +21,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Adani Power Limited nahe beieinander: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Adani Power Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Adani Power Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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