ADT Inc. Aktie
ADT Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. ADT Inc. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Sicherheitsdienste) liegt ADT Inc. mit einem Score von 52 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-28 Punkte).
ADT Inc. Chart
ADT Inc. Analyse
ADT Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | ADT | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,9 | 24,1 | 24,1 |
| KBV | 1,5 | 3,5 | 2,0 |
| KUV | 1,0 | 2,5 | 2,1 |
| KCV | 2,7 | 17,2 | k.A. |
ADT Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Sicherheitsdienste-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | ADT | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -3,5% | 73,9% | 21,3% |
| 5 Jahre | 194,3% | 60,3% | 50,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,0% | 11,5% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | 6,1% | 4,1% |
ADT Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ADT Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Sicherheitsdienste-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Sicherheitsdienste-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | ADT | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 7,2% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 12,1% | 10,5% | 9,0% |
| Bruttomarge | 50,4% | 43,1% | 31,3% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,69 | 0,56 |
ADT Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
ADT Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Sicherheitsdienste-Branche hat sich ADT Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
ADT Inc. hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | ADT | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,8% | 16,0% | 25,3% |
| 3-Monats-Performance | 4,3% | 2,8% | 9,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,2% | -2,7% | 7,5% |
ADT Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ADT Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | ADT | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,6% | 20,6% | 7,0% |
| Gewinnvolatilität | 2949,5% | 17,2% | 12,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 23,8% | 26,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 21,5% | 20,2% |
ADT Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | ADT | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $39,4 Mrd. | $16,7 Mrd. |
ADT Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für ADT Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (52/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ADT Inc. ist mit 8,16 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 9,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8,10 $ | 6,62 $ | +28,4% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 8,16 $ | 6,83 $ | +24,5% | 5 |
Analystenmeinung zu ADT Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die ADT Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,16 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 9,00 $, eine Streuung von 24,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für ADT Inc. überein (Aktienscore 52/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ADT Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ADT Inc. (ISIN US00090Q1031) liegt aktuell bei 8,16 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,83 $. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 9,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen ADT Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten ADT Inc.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ADT Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für ADT Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (52/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
ADT Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ADT Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Sicherheitsdienste-Aktien
ADT Inc. auf der Watchlist?
Setze ADT Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.