Aegis Logistics Limited Aktie
Aegis Logistics Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Aegis Logistics Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 27 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Industrievertrieb) liegt Aegis Logistics Limited mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-41 Punkte).
Aegis Logistics Limited Chart
Aegis Logistics Limited Analyse
Aegis Logistics Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Aegis Logistics | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| KGV | 51,7 | 36,0 | 42,6 |
| KBV | 7,7 | 16,2 | 14,0 |
| KUV | 5,6 | 3,5 | 6,6 |
| KCV | 72,6 | 30,1 | 39,5 |
Aegis Logistics Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Aegis Logistics | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 116,8% | 52,1% | 45,2% |
| 5 Jahre | 302,1% | 145,5% | 46,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,6% | 10,3% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 23,6% | 6,6% | 8,7% |
Aegis Logistics Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aegis Logistics Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Aegis Logistics | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,2% | 18,8% | 24,9% |
| Nettogewinnmarge | 10,8% | 9,7% | 15,4% |
| Bruttomarge | 20,8% | 39,2% | 44,9% |
| Kapitalumschlag | 0,58 | 1,94 | 1,62 |
Aegis Logistics Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Aegis Logistics Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Aegis Logistics Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Aegis Logistics | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 67,1% | 27,6% | 13,4% |
| 3-Monats-Performance | 114,8% | 21,3% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,6% | 15,4% | 2,1% |
Aegis Logistics Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Aegis Logistics | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,1% | 14,5% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 41,1% | 30,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,3% | 23,6% | 27,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,5% | 25,1% | 25,1% |
Aegis Logistics Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Aegis Logistics | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,8 Mrd. | $63,4 Mrd. | $55,8 Mrd. |
Aegis Logistics Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Aegis Logistics Limited überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aegis Logistics Limited deutlich angehoben. Von 841,17 ₹ auf 966,60 ₹ (+14,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 60%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 5 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 706,00 ₹ bis 1.200,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 863,17 ₹ | 589,90 ₹ | +53,6% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 966,60 ₹ | 1.313,90 ₹ | -21,5% | 5 |
Analystenmeinung zu Aegis Logistics Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Aegis Logistics Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 966,60 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -21,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +14,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 706,00 ₹ bis 1.200,00 ₹, eine Streuung von 51,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Aegis Logistics Limited überein (Aktienscore 72/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aegis Logistics Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aegis Logistics Limited (ISIN INE208C01025) liegt aktuell bei 966,60 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -21,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.313,90 ₹. Die Schätzungen reichen von 706,00 ₹ bis 1.200,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Aegis Logistics Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Aegis Logistics Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aegis Logistics Limited um +14,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +12,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Aegis Logistics Limited überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Aegis Logistics Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Aegis Logistics Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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