Score

Rang 5.875 von 10.778

Untere 45% aller Aktien

Energie

Durchschnittlich

Aegis Logistics Limited Aktie

Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb · IN · Mid Cap

ISIN: INE208C01025 · Marktkapitalisierung: $5,0 Mrd. · Dividendenrendite: 0,53%

Aegis Logistics Limited Übersicht

ISIN INE208C01025 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Aegis Logistics Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 26 Punkte gefallen – von B+ auf B.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Aegis Logistics Limited mit einem Score von 45 unter dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+57 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-59 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Aegis Logistics Limited Chart

ISIN INE208C01025 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Aegis Logistics Limited Analyse

ISIN INE208C01025 6 Faktoren im Detail

Aegis Logistics Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 84% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

38,4 Branche 12,7 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

20. Jul. 52,7 → heute 38,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

5,5 Branche 1,6 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

20. Jul. 7,8 → heute 5,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,4 Branche 0,4 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

20. Jul. 5,7 → heute 5,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

75,1 Branche 6,6 · Markt 14,2

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

20. Jul. 74,0 → heute 75,1

Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum

Kennzahl	Aegis Logistics	Reliance Industries	Marathon Petroleum
KGV	38,4	23,9	12,6
KBV	5,5	1,6	5,6
KUV	5,4	1,6	0,7
KCV	75,1	k.A.	6,2

Aegis Logistics Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

116,8% Branche 87,6% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

302,1% Branche 105,0% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

13,7% Branche -5,6% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 13.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

24,6% Branche -4,7% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.

Stand 13.07.2026

Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum

Kennzahl	Aegis Logistics	Reliance Industries	Marathon Petroleum
5 Jahre	116,8%	126,4%	90,2%
5 Jahre	302,1%	64,4%	141,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	13,7%	12,7%	-32,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	24,6%	3,9%	-8,4%

Aegis Logistics Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,0% Branche 5,4% · Markt 3,2%

Aegis Logistics Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

20. Jul. 6,2% → heute 0,0%

Nettogewinnmarge

13,9% Branche 4,1% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 10,8% → heute 13,9%

Bruttomarge

23,8% Branche 11,6% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

20. Jul. 20,8% → heute 23,8%

Kapitalumschlag

0,00 Branche 1,41 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

20. Jul. 0,58 → heute 0,00

Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum

Kennzahl	Aegis Logistics	Reliance Industries	Marathon Petroleum
ROA	0,0%	0,0%	9,1%
Nettogewinnmarge	13,9%	6,7%	5,6%
Bruttomarge	23,8%	25,5%	11,6%
Kapitalumschlag	0,00	0,00	1,63

Aegis Logistics Limited: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

89,8% Branche 40,4% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Aegis Logistics Limited — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 78,6% → heute 89,8%

3-Monats-Performance

95,2% Branche 9,1% · Markt 1,7%

Starkes kurzfristiges Momentum für Aegis Logistics Limited — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 104,4% → heute 95,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

46,1% Branche 8,3% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 22,9% → heute 46,1%

Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum

Kennzahl	Aegis Logistics	Reliance Industries	Marathon Petroleum
12-Monats-Performance	89,8%	-5,1%	125,6%
3-Monats-Performance	95,2%	-0,2%	41,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	46,1%	-7,1%	26,7%

Aegis Logistics Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 68% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

27,1% Branche 25,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.06.2026

Gewinnvolatilität

41,1% Branche 76,1% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

61,9% Branche 32,8% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

20. Jul. 57,7% → heute 61,9%

12-Monats-Kursvolatilität

45,9% Branche 34,0% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 43,8% → heute 45,9%

Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum

Kennzahl	Aegis Logistics	Reliance Industries	Marathon Petroleum
Umsatzvolatilität	27,1%	23,5%	24,9%
Gewinnvolatilität	41,1%	14,6%	146,6%
3-Monats-Kursvolatilität	61,9%	18,0%	37,4%
12-Monats-Kursvolatilität	45,9%	20,8%	34,1%

Aegis Logistics Limited: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 65% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$5,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $4,9 Mrd. → heute $5,0 Mrd.

Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum

Kennzahl	Aegis Logistics	Reliance Industries	Marathon Petroleum
Marktkapitalisierung	$5,0 Mrd.	$186,2 Mrd.	$106,9 Mrd.

Aegis Logistics Limited Prognose

ISIN INE208C01025 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

1.367,65 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

1.330,80 ₹

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

-10,1%

Spread -36,85 ₹

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 45

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Aegis Logistics Limited deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Aegis Logistics Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.069,00 ₹

aktuell1.330,80 ₹

+24,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen67%

aktuell60%

-6,7 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aegis Logistics Limited deutlich angehoben. Von 1.069,00 ₹ auf 1.330,80 ₹ (+24,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 60%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Aegis Logistics Limited: Aktueller Kurs liegt für Aegis Logistics Limited +10,1% über dem Konsens-Kursziel von 1.330,80 ₹. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 988,00 ₹ bis 1.670,00 ₹ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	841,17 ₹	709,75 ₹	+27,7%	6
aktuell · 19.08.2026	1.330,80 ₹	1.367,65 ₹	-10,1%	5

Analystenmeinung zu Aegis Logistics Limited

Aktuell beobachten 5 Analysten die Aegis Logistics Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.330,80 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -10,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +24,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 988,00 ₹ bis 1.670,00 ₹, eine Streuung von 51,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Aegis Logistics Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aegis Logistics Limited (ISIN INE208C01025) liegt aktuell bei 1.330,80 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -10,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.367,65 ₹. Die Schätzungen reichen von 988,00 ₹ bis 1.670,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Aegis Logistics Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Aegis Logistics Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aegis Logistics Limited um +24,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +58,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +24,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Aegis Logistics Limited Unternehmen

ISIN INE208C01025 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Aegis Logistics Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Aktien

B+ Reliance Industries Limited IN · INE002A01018 · $186,2 Mrd. A Marathon Petroleum Corporation US · US56585A1025 · $106,9 Mrd. A+ Valero Energy Corporation US · US91913Y1001 · $100,8 Mrd. A+ Phillips 66 US · US7185461040 · $97,6 Mrd. B+ Neste Oyj FI · FI0009013296 · $27,5 Mrd. A ENEOS Holdings Inc. JP · JP3386450005 · $21,6 Mrd.

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