Aegis Logistics Limited Aktie
Aegis Logistics Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Aegis Logistics Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Aegis Logistics Limited Chart
Aegis Logistics Limited Analyse
Aegis Logistics Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Aegis Logistics | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,3 | 22,3 | 18,3 |
| KBV | 4,1 | 2,1 | 3,2 |
| KUV | 3,3 | 1,8 | 0,6 |
| KCV | k.A. | 18,7 | 12,3 |
Aegis Logistics Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Aegis Logistics | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -8,4% | 61,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 566,1% | 77,0% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,6% | k.A. | -27,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,1% | k.A. | -4,8% |
Aegis Logistics Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aegis Logistics Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Aegis Logistics | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,4% | 4,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 10,6% | 8,1% | 3,3% |
| Bruttomarge | 18,4% | 28,8% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 0,60 | 0,50 | 2,03 |
Aegis Logistics Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Aegis Logistics Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche hat sich Aegis Logistics Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Aegis Logistics Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Aegis Logistics Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Aegis Logistics | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,9% | 0,7% | 91,0% |
| 3-Monats-Performance | -4,9% | -16,8% | 31,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,7% | -5,1% | 27,3% |
Aegis Logistics Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Aegis Logistics | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,6% | 23,8% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 48,9% | 19,2% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,9% | 27,4% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,5% | 23,6% | 34,7% |
Aegis Logistics Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Aegis Logistics | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $199,9 Mrd. | $76,8 Mrd. |
Aegis Logistics Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Aegis Logistics Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Aegis Logistics Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aegis Logistics Limited ist mit 841,17 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 638,00 ₹ bis 1.010,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Aegis Logistics Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Aegis Logistics Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 841,17 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 638,00 ₹ bis 1.010,00 ₹, eine Streuung von 44,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aegis Logistics Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aegis Logistics Limited (ISIN INE208C01025) liegt aktuell bei 841,17 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 686,15 ₹. Die Schätzungen reichen von 638,00 ₹ bis 1.010,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Aegis Logistics Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Aegis Logistics Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aegis Logistics Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Aegis Logistics Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Aegis Logistics Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Aegis Logistics Limited Unternehmen
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