Reliance Industries Limited Aktie
Reliance Industries Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Reliance Industries Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Reliance Industries Limited mit einem Score von 77 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-33 Punkte).
Reliance Industries Limited Chart
Reliance Industries Limited Analyse
Reliance Industries Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Valero Energy, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Reliance Industries | Valero Energy | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,8 | 19,4 | 17,4 |
| KBV | 2,0 | 3,3 | 4,7 |
| KUV | 1,7 | 0,6 | 0,6 |
| KCV | k.A. | 12,7 | 8,3 |
Reliance Industries Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Reliance Industries Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Valero Energy, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Reliance Industries | Valero Energy | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 126,4% | 89,0% | 90,2% |
| 5 Jahre | 65,3% | 264,7% | 141,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,5% | -27,8% | -22,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | -6,1% | -7,2% |
Reliance Industries Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Reliance Industries Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Valero Energy, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Reliance Industries | Valero Energy | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 6,8% | 5,3% |
| Nettogewinnmarge | 7,6% | 3,3% | 3,4% |
| Bruttomarge | 27,2% | 7,2% | 8,8% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 2,03 | 1,54 |
Reliance Industries Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Reliance Industries Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche hat sich Reliance Industries Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Reliance Industries Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Reliance Industries Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Valero Energy, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Reliance Industries | Valero Energy | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,5% | 94,0% | 56,7% |
| 3-Monats-Performance | -4,5% | 10,9% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,9% | 21,4% | 19,3% |
Reliance Industries Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Reliance Industries Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Reliance Industries Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Valero Energy, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Reliance Industries | Valero Energy | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,5% | 26,8% | 24,9% |
| Gewinnvolatilität | 14,7% | 108,7% | 146,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 40,2% | 36,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 35,7% | 32,2% |
Reliance Industries Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Valero Energy, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Reliance Industries | Valero Energy | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $187,8 Mrd. | $79,5 Mrd. | $77,8 Mrd. |
Reliance Industries Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Reliance Industries Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Reliance Industries Limited ist mit 77,83 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,58 $ bis 96,30 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 77,83 $ | 58,60 $ | +31,8% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 77,83 $ | 55,50 $ | +39,1% | 4 |
Analystenmeinung zu Reliance Industries Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Reliance Industries Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 77,83 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 60,58 $ bis 96,30 $, eine Streuung von 45,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Reliance Industries Limited überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Reliance Industries Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Reliance Industries Limited (ISIN US7594701077) liegt aktuell bei 77,83 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 55,50 $. Die Schätzungen reichen von 60,58 $ bis 96,30 $.
Wie viele Analysten empfehlen Reliance Industries Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Reliance Industries Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Reliance Industries Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Reliance Industries Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Reliance Industries Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Reliance Industries Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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