Aeris Resources Limited Aktie
Aeris Resources Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Aeris Resources Limited überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Aeris Resources Limited Chart
Aeris Resources Limited Analyse
Aeris Resources Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Aeris Resources Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Aeris Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,8 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 1,0 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 0,7 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 2,5 | 10,6 | 10,0 |
Aeris Resources Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Aeris Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 155,0% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | 217,9% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,7% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,6% | -1,7% | 2,5% |
Aeris Resources Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aeris Resources Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Aeris Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,9% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 10,8% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 24,5% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,83 | 0,47 | 0,45 |
Aeris Resources Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Aeris Resources Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Industriematerialien-Branche zeigt einen positiven Trend — Aeris Resources Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Aeris Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 148,2% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -18,8% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,9% | 19,2% | 15,9% |
Aeris Resources Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Aeris Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,5% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 439,9% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 66,3% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 75,2% | 30,7% | 27,0% |
Aeris Resources Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Aeris Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $303 Mio. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Aeris Resources Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Aeris Resources Limited deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Aeris Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aeris Resources Limited leicht angehoben. Von 0,76 AU$ auf 0,77 AU$ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,70 AU$ bis 0,90 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Aeris Resources Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Aeris Resources Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,77 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +75,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 0,70 AU$ bis 0,90 AU$, eine Streuung von 26,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aeris Resources Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aeris Resources Limited (ISIN AU000000AIS8) liegt aktuell bei 0,77 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +75,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,42 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,70 AU$ bis 0,90 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Aeris Resources Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Aeris Resources Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aeris Resources Limited um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Aeris Resources Limited deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Aeris Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Aeris Resources Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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