BHP Group Limited Aktie
BHP Group Limited Übersicht
Hochprofitabler Mega-Cap mit marktüblicher Bewertung – BHP Group Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A+ auf A.
BHP Group Limited Chart
BHP Group Limited Analyse
BHP Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Industriematerialien-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Rio Tinto, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | BHP | Rio Tinto | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,7 | 16,7 | 15,7 |
| KBV | 4,2 | 2,7 | 3,7 |
| KUV | 3,9 | 2,9 | 4,7 |
| KCV | 10,7 | 9,9 | 15,9 |
BHP Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Rio Tinto, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | BHP | Rio Tinto | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,4% | 33,7% | 77,5% |
| 5 Jahre | 13,4% | 5,6% | 135,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,3% | 0,5% | -2,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,6% | 2,6% | 0,2% |
BHP Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
BHP Group Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Rio Tinto, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | BHP | Rio Tinto | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,9% | 7,8% | 13,2% |
| Nettogewinnmarge | 19,0% | 17,3% | 29,0% |
| Bruttomarge | 82,7% | 27,1% | 51,4% |
| Kapitalumschlag | 0,47 | 0,45 | 0,46 |
BHP Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für BHP Group Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
BHP Group Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — BHP Group Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Rio Tinto, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | BHP | Rio Tinto | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 54,7% | 64,3% | 94,9% |
| 3-Monats-Performance | 9,5% | 12,9% | -0,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,9% | 16,1% | 15,4% |
BHP Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von BHP Group Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Rio Tinto, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | BHP | Rio Tinto | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,2% | 10,6% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 60,5% | 31,4% | 38,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 33,0% | 43,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 27,1% | 38,8% |
BHP Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
BHP Group Limited gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — Rio Tinto, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | BHP | Rio Tinto | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $214,1 Mrd. | $210,2 Mrd. | $91,3 Mrd. |
BHP Group Limited Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für BHP Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen bei BHP Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für BHP Group Limited deutlich angehoben. Von 52,46 AU$ auf 55,13 AU$ (+5,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 31% auf 29%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 16 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt BHP Group Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 39,93 AU$ bis 69,23 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu BHP Group Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die BHP Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 55,13 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 39,93 AU$ bis 69,23 AU$, eine Streuung von 53,1%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von BHP Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BHP Group Limited (ISIN AU000000BHP4) liegt aktuell bei 55,13 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 59,17 AU$. Die Schätzungen reichen von 39,93 AU$ bis 69,23 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen BHP Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten BHP Group Limited. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BHP Group Limited um +5,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für BHP Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen bei BHP Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
BHP Group Limited Unternehmen
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