African Rainbow Minerals Limited Aktie
African Rainbow Minerals Limited Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. African Rainbow Minerals Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
African Rainbow Minerals Limited Chart
African Rainbow Minerals Limited Analyse
African Rainbow Minerals Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Industriematerialien-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
African Rainbow Minerals Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | African Rainbow Minerals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,7 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 0,6 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 2,9 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 5,1 | 10,6 | 10,0 |
African Rainbow Minerals Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | African Rainbow Minerals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,1% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | -91,7% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 60,5% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,9% | -1,7% | 2,5% |
African Rainbow Minerals Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
African Rainbow Minerals Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | African Rainbow Minerals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 9,3% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 18,4% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,47 | 0,45 |
African Rainbow Minerals Limited: Momentum
12-Monats-Performance
African Rainbow Minerals Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
African Rainbow Minerals Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | African Rainbow Minerals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,7% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -10,3% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,4% | 19,2% | 15,9% |
African Rainbow Minerals Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | African Rainbow Minerals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,7% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 69,0% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,7% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,7% | 30,7% | 27,0% |
African Rainbow Minerals Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | African Rainbow Minerals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
African Rainbow Minerals Limited Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für African Rainbow Minerals Limited deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei African Rainbow Minerals Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für African Rainbow Minerals Limited leicht angehoben. Von 26.300,00 ZAC auf 26.720,00 ZAC (+1,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22.600,00 ZAC bis 29.500,00 ZAC bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu African Rainbow Minerals Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die African Rainbow Minerals Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26.720,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22.600,00 ZAC bis 29.500,00 ZAC, eine Streuung von 25,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von African Rainbow Minerals Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für African Rainbow Minerals Limited (ISIN ZAE000054045) liegt aktuell bei 26.720,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20.554,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 22.600,00 ZAC bis 29.500,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen African Rainbow Minerals Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten African Rainbow Minerals Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für African Rainbow Minerals Limited um +1,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für African Rainbow Minerals Limited deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei African Rainbow Minerals Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
African Rainbow Minerals Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen African Rainbow Minerals Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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