ageas SA/NV Aktie
ageas SA/NV Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – ageas SA/NV überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
ageas SA/NV Chart
ageas SA/NV Analyse
ageas SA/NV: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versicherungen – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | ageas SA/NV | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,8 | 14,5 | 13,3 |
| KBV | 1,3 | 1,4 | 2,3 |
| KUV | 2,2 | 2,8 | 1,1 |
| KCV | 8,2 | 23,1 | 3,9 |
ageas SA/NV: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
ageas SA/NV hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | ageas SA/NV | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -21,8% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 50,0% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,8% | 3,4% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 3,3% | 4,7% |
ageas SA/NV: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ageas SA/NV nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | ageas SA/NV | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 5,8% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 14,1% | 19,3% | 7,8% |
| Bruttomarge | 100,0% | 25,1% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,30 | 0,13 |
ageas SA/NV: Momentum
12-Monats-Performance
ageas SA/NV hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
ageas SA/NV hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | ageas SA/NV | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,0% | -3,7% | 8,5% |
| 3-Monats-Performance | 11,2% | -3,0% | 4,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,4% | -2,2% | 0,8% |
ageas SA/NV: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versicherungen – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von ageas SA/NV verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versicherungen – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | ageas SA/NV | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,3% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 24,0% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,7% | 15,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,9% | 14,2% | 19,6% |
ageas SA/NV: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | ageas SA/NV | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,3 Mrd. | $1,1 Bio. | $168,8 Mrd. |
ageas SA/NV Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für ageas SA/NV deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung, Momentum und Profitabilität liegen bei ageas SA/NV aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ageas SA/NV ist mit 66,49 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 42% auf 27%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,00 € bis 73,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu ageas SA/NV
Aktuell beobachten 11 Analysten die ageas SA/NV Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 66,49 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 60,00 € bis 73,00 €, eine Streuung von 19,6%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ageas SA/NV für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ageas SA/NV (ISIN BE0974264930) liegt aktuell bei 66,49 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 68,20 €. Die Schätzungen reichen von 60,00 € bis 73,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen ageas SA/NV zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten ageas SA/NV. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ageas SA/NV um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für ageas SA/NV deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung, Momentum und Profitabilität liegen bei ageas SA/NV aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
ageas SA/NV Unternehmen
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