Score

Rang 1.230 von 10.684

Top 12% aller Aktien

Immobilien

Stark

AGNC Investment Corp. Aktie

REIT – Hypotheken · US · Large Cap

ISIN: US00123Q1040 · Marktkapitalisierung: $12,6 Mrd. · Dividendenrendite: 13,21%

AGNC Investment Corp. Übersicht

ISIN US00123Q1040 Stand 03.07.2026

Attraktiv bewerteter Large-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.

Im Branchenvergleich (REIT – Hypotheken) liegt AGNC Investment Corp. mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+57 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-6 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

AGNC Investment Corp. Chart

ISIN US00123Q1040 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

AGNC Investment Corp. Analyse

ISIN US00123Q1040 6 Faktoren im Detail

AGNC Investment Corp.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 70% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

8,6 Branche 13,0 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

03. Jun. 7,8 → heute 8,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 0,7 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

03. Jun. 0,9 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,7 Branche 1,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

03. Jun. 3,5 → heute 3,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

14,6 Branche 12,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

03. Jun. 13,5 → heute 14,6

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Starwood Property Trust

Kennzahl	AGNC Investment	Annaly Capital Management	Starwood Property Trust
KGV	8,6	7,6	15,8
KBV	1,0	1,0	0,8
KUV	3,7	2,4	3,1
KCV	14,6	-29,5	6,7

AGNC Investment Corp.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 52% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

460,7% Branche 262,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

727,8% Branche 111,6% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-3,3% Branche 13,3% · Markt 14,2%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -2,9% → heute -3,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

0,3% Branche 4,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 29.04.2026

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Starwood Property Trust

Kennzahl	AGNC Investment	Annaly Capital Management	Starwood Property Trust
5 Jahre	460,7%	351,0%	65,3%
5 Jahre	727,8%	327,5%	24,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-3,3%	-0,6%	13,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	0,3%	19,1%	7,5%

AGNC Investment Corp.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,2% Branche 1,0% · Markt 3,4%

AGNC Investment Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

Stand 27.05.2026

Nettogewinnmarge

43,6% Branche 17,6% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 44 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.

Stand 22.04.2026

Bruttomarge

78,3% Branche 70,5% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 22.04.2026

Kapitalumschlag

0,03 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 27.05.2026

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Starwood Property Trust

Kennzahl	AGNC Investment	Annaly Capital Management	Starwood Property Trust
ROA	1,2%	1,6%	0,6%
Nettogewinnmarge	43,6%	32,0%	17,7%
Bruttomarge	78,3%	99,2%	79,2%
Kapitalumschlag	0,03	0,05	0,03

AGNC Investment Corp.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

17,8% Branche -0,6% · Markt 11,2%

AGNC Investment Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die REIT – Hypotheken-Branche liegt insgesamt im Minus — AGNC Investment Corp. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 14,1% → heute 17,8%

3-Monats-Performance

9,8% Branche 1,8% · Markt 4,0%

AGNC Investment Corp. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. -7,3% → heute 9,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-0,2% Branche -1,8% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -0,3% → heute -0,2%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Starwood Property Trust

Kennzahl	AGNC Investment	Annaly Capital Management	Starwood Property Trust
12-Monats-Performance	17,8%	18,5%	-19,2%
3-Monats-Performance	9,8%	6,8%	-3,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-0,2%	-0,2%	-4,2%

AGNC Investment Corp.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

64,5% Branche 64,9% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

275,1% Branche 272,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

19,9% Branche 25,4% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 24,4% → heute 19,9%

12-Monats-Kursvolatilität

19,9% Branche 25,3% · Markt 36,4%

Der Kurs von AGNC Investment Corp. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 19,5% → heute 19,9%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Starwood Property Trust

Kennzahl	AGNC Investment	Annaly Capital Management	Starwood Property Trust
Umsatzvolatilität	64,5%	55,4%	23,0%
Gewinnvolatilität	275,1%	197,1%	40,9%
3-Monats-Kursvolatilität	19,9%	20,7%	17,9%
12-Monats-Kursvolatilität	19,9%	19,8%	17,4%

AGNC Investment Corp.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 81% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$12,6 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $11,7 Mrd. → heute $12,6 Mrd.

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Starwood Property Trust

Kennzahl	AGNC Investment	Annaly Capital Management	Starwood Property Trust
Marktkapitalisierung	$12,6 Mrd.	$16,5 Mrd.	$6,1 Mrd.

AGNC Investment Corp. Prognose

ISIN US00123Q1040 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

11,00 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

11,38 $

Durchschnitt · 8 Analysten

Kurspotenzial

+2,3%

Spread +0,38 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 88

Konsens 64

0 50 100

Der aktienscore (88/100) liegt für AGNC Investment Corp. deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei AGNC Investment Corp. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen11,44 $

aktuell11,38 $

-0,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen36%

aktuell36%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell8

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AGNC Investment Corp. leicht gesenkt. Von 11,44 $ auf 11,38 $ (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 36% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 8 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Neutral AGNC Investment Corp.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +2,3% für AGNC Investment Corp.. Konsens-Kursziel von 11,38 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 12,50 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	11,56 $	10,15 $	+18,2%	9
aktuell · 03.07.2026	11,38 $	11,00 $	+2,3%	8

Analystenmeinung zu AGNC Investment Corp.

Aktuell beobachten 8 Analysten die AGNC Investment Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 12,50 $, eine Streuung von 22,0%. Auffällig: Der aktienscore (88/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von AGNC Investment Corp. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AGNC Investment Corp. (ISIN US00123Q1040) liegt aktuell bei 11,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,00 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 12,50 $.

Wie viele Analysten empfehlen AGNC Investment Corp. zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten AGNC Investment Corp.. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AGNC Investment Corp. um +0,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

AGNC Investment Corp. Unternehmen

ISIN US00123Q1040 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen AGNC Investment Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Hypotheken-Aktien

A+ Annaly Capital Management Inc. US · US0357108390 · $16,5 Mrd. B+ Starwood Property Trust Inc. US · US85571B1052 · $6,1 Mrd. C Blackstone Mortgage Trust Inc. US · US09257W1009 · $2,9 Mrd. B+ ARMOUR Residential REIT Inc. US · US0423157058 · $2,1 Mrd. A+ Dynex Capital Inc. US · US26817Q8868 · $2,0 Mrd. B+ Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. US · US03762U1051 · $1,4 Mrd.

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