AGNC Investment Corp. Aktie
AGNC Investment Corp. Übersicht
Profitabler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – AGNC Investment Corp. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (REIT – Hypotheken) liegt AGNC Investment Corp. mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+56 Punkte).
AGNC Investment Corp. Chart
AGNC Investment Corp. Analyse
AGNC Investment Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Starwood Property Trust
| Kennzahl | AGNC Investment | Annaly Capital Management | Starwood Property Trust |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,5 | 5,8 | 24,2 |
| KBV | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| KUV | 4,1 | 2,4 | 3,0 |
| KCV | 14,3 | 19,3 | 6,0 |
AGNC Investment Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Starwood Property Trust
| Kennzahl | AGNC Investment | Annaly Capital Management | Starwood Property Trust |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 460,7% | 351,0% | 65,3% |
| 5 Jahre | 727,8% | 327,5% | 24,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -4,9% | 0,9% | 14,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 12,8% | 8,8% |
AGNC Investment Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AGNC Investment Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 72 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Starwood Property Trust
| Kennzahl | AGNC Investment | Annaly Capital Management | Starwood Property Trust |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 2,1% | 0,4% |
| Nettogewinnmarge | 72,0% | 40,5% | 11,3% |
| Bruttomarge | 75,7% | 99,3% | 76,7% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
AGNC Investment Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
AGNC Investment Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die REIT – Hypotheken-Branche liegt insgesamt im Minus — AGNC Investment Corp. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
AGNC Investment Corp. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die REIT – Hypotheken-Branche liegt kurzfristig im Minus — AGNC Investment Corp. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit unter dem Markt. Während die REIT – Hypotheken-Branche abwärts tendiert, hält AGNC Investment Corp. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Starwood Property Trust
| Kennzahl | AGNC Investment | Annaly Capital Management | Starwood Property Trust |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,4% | 12,3% | -18,3% |
| 3-Monats-Performance | 6,0% | 8,6% | -4,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,4% | 0,8% | -5,8% |
AGNC Investment Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von AGNC Investment Corp. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Starwood Property Trust
| Kennzahl | AGNC Investment | Annaly Capital Management | Starwood Property Trust |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 64,5% | 55,4% | 23,0% |
| Gewinnvolatilität | 275,1% | 197,1% | 40,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,9% | 19,9% | 19,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,6% | 20,1% | 17,3% |
AGNC Investment Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Starwood Property Trust
| Kennzahl | AGNC Investment | Annaly Capital Management | Starwood Property Trust |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,5 Mrd. | $17,6 Mrd. | $6,0 Mrd. |
AGNC Investment Corp. Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für AGNC Investment Corp. deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen bei AGNC Investment Corp. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (76/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AGNC Investment Corp. spürbar gesenkt. Von 11,44 $ auf 11,06 $ (-3,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 27% auf 21%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt AGNC Investment Corp. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 12,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 11,44 $ | 10,25 $ | +12,2% | 9 |
| aktuell · 19.08.2026 | 11,06 $ | 10,92 $ | +0,7% | 9 |
Analystenmeinung zu AGNC Investment Corp.
Aktuell beobachten 9 Analysten die AGNC Investment Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,06 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 12,00 $, eine Streuung von 18,1%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AGNC Investment Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AGNC Investment Corp. (ISIN US00123Q1040) liegt aktuell bei 11,06 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,92 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 12,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen AGNC Investment Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten AGNC Investment Corp.. Etwa 21% empfehlen die Aktie zum Kauf, 79% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AGNC Investment Corp. um +3,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für AGNC Investment Corp. deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen bei AGNC Investment Corp. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (76/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
AGNC Investment Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen AGNC Investment Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Hypotheken-Aktien
AGNC Investment Corp. auf der Watchlist?
Setze AGNC Investment Corp. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.