AGNC Investment Corp. Aktie
AGNC Investment Corp. Übersicht
Attraktiv bewerteter Large-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
AGNC Investment Corp. Chart
AGNC Investment Corp. Analyse
AGNC Investment Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
AGNC Investment Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | AGNC Investment | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,9 | 7,1 | 7,0 |
| KBV | 0,9 | 1,0 | 0,6 |
| KUV | 3,5 | 2,3 | 0,9 |
| KCV | 13,6 | -28,2 | -2,1 |
AGNC Investment Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | AGNC Investment | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 460,7% | 351,0% | 290,8% |
| 5 Jahre | 727,8% | 327,5% | 148,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -2,9% | -1,2% | 3,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,3% | 18,1% | 6,2% |
AGNC Investment Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AGNC Investment Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 44 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | AGNC Investment | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 1,6% | 1,4% |
| Nettogewinnmarge | 43,6% | 32,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 78,3% | 99,2% | 86,2% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,05 | 0,11 |
AGNC Investment Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
AGNC Investment Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die REIT – Hypotheken-Branche liegt insgesamt im Minus — AGNC Investment Corp. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
AGNC Investment Corp. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die REIT – Hypotheken-Branche abwärts tendiert, hält AGNC Investment Corp. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | AGNC Investment | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,4% | -0,1% | 3,4% |
| 3-Monats-Performance | -8,8% | -0,5% | -0,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,1% | -0,7% | 0,5% |
AGNC Investment Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von AGNC Investment Corp. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | AGNC Investment | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 64,5% | 55,4% | 45,6% |
| Gewinnvolatilität | 275,1% | 197,1% | 195,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 5,4% | 5,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,9% | 5,0% | 5,1% |
AGNC Investment Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | AGNC Investment | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,8 Mrd. | $17,3 Mrd. | $13,6 Mrd. |
AGNC Investment Corp. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für AGNC Investment Corp. überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AGNC Investment Corp. leicht gesenkt. Von 11,56 $ auf 11,44 $ (-1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 36% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 12,50 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu AGNC Investment Corp.
Aktuell beobachten 9 Analysten die AGNC Investment Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,44 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 12,50 $, eine Streuung von 21,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für AGNC Investment Corp. überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AGNC Investment Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AGNC Investment Corp. (ISIN US00123Q1040) liegt aktuell bei 11,44 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,30 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 12,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen AGNC Investment Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten AGNC Investment Corp.. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AGNC Investment Corp. um +1,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für AGNC Investment Corp. überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
AGNC Investment Corp. Unternehmen
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