Dynex Capital Inc. Aktie
Dynex Capital Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Dynex Capital Inc. überzeugt mit solidem Wachstum, solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Dynex Capital Inc. Chart
Dynex Capital Inc. Analyse
Dynex Capital Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im REIT – Hypotheken-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Dynex Capital Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Dynex Capital | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,7 | 7,1 | 7,0 |
| KBV | 1,0 | 1,0 | 0,6 |
| KUV | 2,8 | 2,3 | 0,9 |
| KCV | 14,1 | -28,2 | -2,1 |
Dynex Capital Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Dynex Capital Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Dynex Capital | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 129,7% | 351,0% | 290,8% |
| 5 Jahre | 79,7% | 327,5% | 148,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,9% | -1,2% | 3,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,1% | 18,1% | 6,2% |
Dynex Capital Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dynex Capital Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Dynex Capital | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,6% | 1,4% |
| Nettogewinnmarge | 34,7% | 32,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 100,0% | 99,2% | 86,2% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,05 | 0,11 |
Dynex Capital Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Dynex Capital Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die REIT – Hypotheken-Branche liegt insgesamt im Minus — Dynex Capital Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Dynex Capital Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Dynex Capital | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,4% | -0,1% | 3,4% |
| 3-Monats-Performance | -7,0% | -0,5% | -0,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,2% | -0,7% | 0,5% |
Dynex Capital Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Dynex Capital Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Dynex Capital | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 83,0% | 55,4% | 45,6% |
| Gewinnvolatilität | 68,8% | 197,1% | 195,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,9% | 5,4% | 5,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,7% | 5,0% | 5,1% |
Dynex Capital Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Dynex Capital | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $17,3 Mrd. | $13,6 Mrd. |
Dynex Capital Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Dynex Capital Inc. überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dynex Capital Inc. ist mit 15,10 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,50 $ bis 16,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Dynex Capital Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Dynex Capital Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,10 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 14,50 $ bis 16,00 $, eine Streuung von 9,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Dynex Capital Inc. überein (Aktienscore 84/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dynex Capital Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dynex Capital Inc. (ISIN US26817Q8868) liegt aktuell bei 15,10 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,99 $. Die Schätzungen reichen von 14,50 $ bis 16,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Dynex Capital Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Dynex Capital Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dynex Capital Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Dynex Capital Inc. überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Dynex Capital Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Dynex Capital Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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