Dynex Capital Inc. Aktie
Dynex Capital Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Dynex Capital Inc. überzeugt mit solidem Wachstum, solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (REIT – Hypotheken) liegt Dynex Capital Inc. mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+34 Punkte).
Dynex Capital Inc. Chart
Dynex Capital Inc. Analyse
Dynex Capital Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Dynex Capital Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Dynex Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,6 | 7,6 | 8,6 |
| KBV | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| KUV | 2,8 | 2,4 | 3,7 |
| KCV | 14,1 | -29,5 | 14,6 |
Dynex Capital Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Dynex Capital Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Dynex Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 129,7% | 351,0% | 460,7% |
| 5 Jahre | 79,7% | 327,5% | 727,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,2% | -0,6% | -3,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 23,9% | 19,1% | 0,3% |
Dynex Capital Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dynex Capital Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Dynex Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,6% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 34,7% | 32,0% | 43,6% |
| Bruttomarge | 100,0% | 99,2% | 78,3% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
Dynex Capital Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Dynex Capital Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die REIT – Hypotheken-Branche liegt insgesamt im Minus — Dynex Capital Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Dynex Capital Inc. hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Dynex Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,2% | 18,5% | 17,8% |
| 3-Monats-Performance | 2,0% | 6,8% | 9,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,9% | -0,2% | -0,2% |
Dynex Capital Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Dynex Capital Inc. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Dynex Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 83,0% | 55,4% | 64,5% |
| Gewinnvolatilität | 68,8% | 197,1% | 275,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,6% | 20,7% | 19,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,5% | 19,8% | 19,9% |
Dynex Capital Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Dynex Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $16,5 Mrd. | $12,6 Mrd. |
Dynex Capital Inc. Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für Dynex Capital Inc. deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Bewertung, Profitabilität und Stabilität liegen bei Dynex Capital Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dynex Capital Inc. leicht gesenkt. Von 15,10 $ auf 14,80 $ (-2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,50 $ bis 15,25 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 15,10 $ | 12,87 $ | +18,5% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 14,80 $ | 13,01 $ | +13,4% | 5 |
Analystenmeinung zu Dynex Capital Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Dynex Capital Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 14,50 $ bis 15,25 $, eine Streuung von 5,1%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dynex Capital Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dynex Capital Inc. (ISIN US26817Q8868) liegt aktuell bei 14,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,01 $. Die Schätzungen reichen von 14,50 $ bis 15,25 $.
Wie viele Analysten empfehlen Dynex Capital Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Dynex Capital Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dynex Capital Inc. um +2,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für Dynex Capital Inc. deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Bewertung, Profitabilität und Stabilität liegen bei Dynex Capital Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Dynex Capital Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dynex Capital Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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