Dynex Capital Inc. Aktie
Dynex Capital Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Dynex Capital Inc. überzeugt mit solidem Wachstum, hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (REIT – Hypotheken) liegt Dynex Capital Inc. mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+32 Punkte).
Dynex Capital Inc. Chart
Dynex Capital Inc. Analyse
Dynex Capital Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Dynex Capital Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Dynex Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,0 | 5,8 | 5,5 |
| KBV | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| KUV | 3,7 | 2,4 | 4,1 |
| KCV | 12,4 | 19,3 | 14,3 |
Dynex Capital Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Dynex Capital Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Dynex Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 129,7% | 351,0% | 460,7% |
| 5 Jahre | 79,7% | 327,5% | 727,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,2% | 0,9% | -4,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 28,1% | 12,8% | 5,2% |
Dynex Capital Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dynex Capital Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 49 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Dynex Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 2,1% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 49,2% | 40,5% | 72,0% |
| Bruttomarge | 76,4% | 99,3% | 75,7% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
Dynex Capital Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Dynex Capital Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die REIT – Hypotheken-Branche liegt insgesamt im Minus — Dynex Capital Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Dynex Capital Inc. hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt. Die REIT – Hypotheken-Branche liegt kurzfristig im Minus — Dynex Capital Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Dynex Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,8% | 12,3% | 13,4% |
| 3-Monats-Performance | 1,5% | 8,6% | 6,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,2% | 0,8% | 0,4% |
Dynex Capital Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Dynex Capital Inc. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Dynex Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 83,0% | 55,4% | 64,5% |
| Gewinnvolatilität | 68,8% | 197,1% | 275,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,8% | 19,9% | 20,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,8% | 20,1% | 20,6% |
Dynex Capital Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Dynex Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $17,6 Mrd. | $12,5 Mrd. |
Dynex Capital Inc. Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für Dynex Capital Inc. deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Wachstum, Stabilität, Profitabilität und Größe liegen bei Dynex Capital Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (80/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dynex Capital Inc. ist mit 14,75 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,50 $ bis 15,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 15,10 $ | 12,87 $ | +16,6% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 14,75 $ | 13,18 $ | +11,9% | 5 |
Analystenmeinung zu Dynex Capital Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Dynex Capital Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 14,50 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 3,4%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dynex Capital Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dynex Capital Inc. (ISIN US26817Q8868) liegt aktuell bei 14,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,18 $. Die Schätzungen reichen von 14,50 $ bis 15,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Dynex Capital Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Dynex Capital Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dynex Capital Inc. um +0,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für Dynex Capital Inc. deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Wachstum, Stabilität, Profitabilität und Größe liegen bei Dynex Capital Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (80/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Dynex Capital Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dynex Capital Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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