B+

Score

Rang 2.725 von 10.684

Top 26% aller Aktien

Immobilien

Überdurchschnittlich

Starwood Property Trust Inc. Aktie

REIT – Hypotheken · US · Mid Cap

ISIN: US85571B1052 · Marktkapitalisierung: $6,1 Mrd. · Dividendenrendite: 11,72%

Starwood Property Trust Inc. Übersicht

ISIN US85571B1052 Stand 03.07.2026

Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Starwood Property Trust Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen – von A auf B+.

Im Branchenvergleich (REIT – Hypotheken) liegt Starwood Property Trust Inc. mit einem Score von 74 über dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+51 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-12 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Starwood Property Trust Inc. Chart

ISIN US85571B1052 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Starwood Property Trust Inc. Analyse

ISIN US85571B1052 6 Faktoren im Detail

Starwood Property Trust Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 74% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

15,8 Branche 13,0 · Markt 23,3

Deutlich unter dem Markt, im REIT – Hypotheken-Vergleich aber teuer.

03. Jun. 16,4 → heute 15,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 0,7 · Markt 2,0

Starwood Property Trust Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 0,9 → heute 0,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,1 Branche 1,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

03. Jun. 3,2 → heute 3,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

6,7 Branche 12,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 6,9 → heute 6,7

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Starwood Property Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
KGV	15,8	7,6	8,6
KBV	0,8	1,0	1,0
KUV	3,1	2,4	3,7
KCV	6,7	-29,5	14,6

Starwood Property Trust Inc.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

65,3% Branche 262,5% · Markt 57,1%

Starwood Property Trust Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

24,1% Branche 111,6% · Markt 72,8%

Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

13,3% Branche 13,3% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.

03. Jun. 11,2% → heute 13,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,5% Branche 4,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 7,6% → heute 7,5%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Starwood Property Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
5 Jahre	65,3%	351,0%	460,7%
5 Jahre	24,1%	327,5%	727,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	13,3%	-0,6%	-3,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,5%	19,1%	0,3%

Starwood Property Trust Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,6% Branche 1,0% · Markt 3,4%

Starwood Property Trust Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026

Nettogewinnmarge

17,7% Branche 17,6% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

Stand 11.05.2026

Bruttomarge

79,2% Branche 70,5% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

0,03 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 11.05.2026

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Starwood Property Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
ROA	0,6%	1,6%	1,2%
Nettogewinnmarge	17,7%	32,0%	43,6%
Bruttomarge	79,2%	99,2%	78,3%
Kapitalumschlag	0,03	0,05	0,03

Starwood Property Trust Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-19,2% Branche -0,6% · Markt 11,2%

Starwood Property Trust Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -13,4% → heute -19,2%

3-Monats-Performance

-3,5% Branche 1,8% · Markt 4,0%

Starwood Property Trust Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -4,7% → heute -3,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-4,2% Branche -1,8% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 03.07.2026

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Starwood Property Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
12-Monats-Performance	-19,2%	18,5%	17,8%
3-Monats-Performance	-3,5%	6,8%	9,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-4,2%	-0,2%	-0,2%

Starwood Property Trust Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 89% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

23,0% Branche 64,9% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

40,9% Branche 272,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

17,9% Branche 25,4% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 18,1% → heute 17,9%

12-Monats-Kursvolatilität

17,4% Branche 25,3% · Markt 36,4%

Der Kurs von Starwood Property Trust Inc. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 17,1% → heute 17,4%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Starwood Property Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
Umsatzvolatilität	23,0%	55,4%	64,5%
Gewinnvolatilität	40,9%	197,1%	275,1%
3-Monats-Kursvolatilität	17,9%	20,7%	19,9%
12-Monats-Kursvolatilität	17,4%	19,8%	19,9%

Starwood Property Trust Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 69% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $6,3 Mrd. → heute $6,1 Mrd.

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Starwood Property Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
Marktkapitalisierung	$6,1 Mrd.	$16,5 Mrd.	$12,6 Mrd.

Starwood Property Trust Inc. Prognose

ISIN US85571B1052 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

16,48 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

20,25 $

Durchschnitt · 8 Analysten

Kurspotenzial

+21,4%

Spread +3,77 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 74

Konsens 81

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Starwood Property Trust Inc. überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen20,31 $

aktuell20,25 $

-0,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen78%

aktuell78%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen8

aktuell8

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Starwood Property Trust Inc. ist mit 20,25 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 78% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Starwood Property Trust Inc.: Analysten sehen für Starwood Property Trust Inc. ein Aufwärtspotenzial von +21,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 20,25 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 24,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	20,71 $	17,22 $	+16,1%	7
aktuell · 03.07.2026	20,25 $	16,48 $	+21,4%	8

Analystenmeinung zu Starwood Property Trust Inc.

Aktuell beobachten 8 Analysten die Starwood Property Trust Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 24,00 $, eine Streuung von 29,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Starwood Property Trust Inc. überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 81/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Starwood Property Trust Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Starwood Property Trust Inc. (ISIN US85571B1052) liegt aktuell bei 20,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,48 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 24,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Starwood Property Trust Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten Starwood Property Trust Inc.. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Starwood Property Trust Inc. um +0,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Starwood Property Trust Inc. Unternehmen

ISIN US85571B1052 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Starwood Property Trust Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Hypotheken-Aktien

A+ Annaly Capital Management Inc. US · US0357108390 · $16,5 Mrd. A AGNC Investment Corp. US · US00123Q1040 · $12,6 Mrd. C Blackstone Mortgage Trust Inc. US · US09257W1009 · $2,9 Mrd. B+ ARMOUR Residential REIT Inc. US · US0423157058 · $2,1 Mrd. A+ Dynex Capital Inc. US · US26817Q8868 · $2,0 Mrd. B+ Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. US · US03762U1051 · $1,4 Mrd.

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