Starwood Property Trust Inc. Aktie
Starwood Property Trust Inc. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Starwood Property Trust Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Starwood Property Trust Inc. Chart
Starwood Property Trust Inc. Analyse
Starwood Property Trust Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im REIT – Hypotheken-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Starwood Property Trust Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Starwood Property Trust | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,3 | 7,1 | 7,0 |
| KBV | 0,9 | 1,0 | 0,6 |
| KUV | 3,2 | 2,3 | 0,9 |
| KCV | 6,9 | -28,2 | -2,1 |
Starwood Property Trust Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Starwood Property Trust Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Starwood Property Trust | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 65,3% | 351,0% | 290,8% |
| 5 Jahre | 24,1% | 327,5% | 148,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,8% | -1,2% | 3,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,0% | 18,1% | 6,2% |
Starwood Property Trust Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Starwood Property Trust Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Starwood Property Trust | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,6% | 1,4% |
| Nettogewinnmarge | 17,7% | 32,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 79,2% | 99,2% | 86,2% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,05 | 0,11 |
Starwood Property Trust Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Starwood Property Trust Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starwood Property Trust Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Starwood Property Trust | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,5% | -0,1% | 3,4% |
| 3-Monats-Performance | -5,9% | -0,5% | -0,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,3% | -0,7% | 0,5% |
Starwood Property Trust Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Starwood Property Trust Inc. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Starwood Property Trust | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,0% | 55,4% | 45,6% |
| Gewinnvolatilität | 40,9% | 197,1% | 195,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,9% | 5,4% | 5,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,2% | 5,0% | 5,1% |
Starwood Property Trust Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Starwood Property Trust | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,3 Mrd. | $17,3 Mrd. | $13,6 Mrd. |
Starwood Property Trust Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Starwood Property Trust Inc. überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Starwood Property Trust Inc. leicht gesenkt. Von 20,71 $ auf 20,36 $ (-1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 24,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Starwood Property Trust Inc.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Starwood Property Trust Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,36 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 24,00 $, eine Streuung von 29,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Starwood Property Trust Inc. überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 81/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Starwood Property Trust Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Starwood Property Trust Inc. (ISIN US85571B1052) liegt aktuell bei 20,36 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,01 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 24,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Starwood Property Trust Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Starwood Property Trust Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Starwood Property Trust Inc. um +1,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Starwood Property Trust Inc. überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Starwood Property Trust Inc. Unternehmen
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