Score

Rang 2.318 von 10.778

Top 22% aller Aktien

Immobilien

Stark

ARMOUR Residential REIT Inc. Aktie

REIT – Hypotheken · US · Small Cap

ISIN: US0423157058 · Marktkapitalisierung: $1,9 Mrd. · Dividendenrendite: 17,50%

ARMOUR Residential REIT Inc. Übersicht

ISIN US0423157058 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – ARMOUR Residential REIT Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 19 Punkte gestiegen – von B auf A.

Im Branchenvergleich (REIT – Hypotheken) liegt ARMOUR Residential REIT Inc. mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-15 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

ARMOUR Residential REIT Inc. Chart

ISIN US0423157058 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

ARMOUR Residential REIT Inc. Analyse

ISIN US0423157058 6 Faktoren im Detail

ARMOUR Residential REIT Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 92% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

4,4 Branche 11,4 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

20. Jul. 8,6 → heute 4,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 0,7 · Markt 2,0

ARMOUR Residential REIT Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,9 Branche 1,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 2,1 → heute 1,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

6,6 Branche 10,3 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.

20. Jul. 14,8 → heute 6,6

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	ARMOUR Residential REIT	Annaly Capital Management	AGNC Investment
KGV	4,4	5,8	5,5
KBV	0,8	1,0	1,0
KUV	1,9	2,4	4,1
KCV	6,6	19,3	14,3

ARMOUR Residential REIT Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

712,2% Branche 191,6% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

250,0% Branche 118,8% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

0,3% Branche 13,5% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 0,7% → heute 0,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

19,2% Branche 5,2% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 14,4% → heute 19,2%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	ARMOUR Residential REIT	Annaly Capital Management	AGNC Investment
5 Jahre	712,2%	351,0%	460,7%
5 Jahre	250,0%	327,5%	727,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	0,3%	0,9%	-4,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	19,2%	12,8%	5,2%

ARMOUR Residential REIT Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 79% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,9% Branche 0,9% · Markt 3,2%

ARMOUR Residential REIT Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 1,1% → heute 1,9%

Nettogewinnmarge

42,7% Branche 11,6% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 43 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 24,2% → heute 42,7%

Bruttomarge

95,5% Branche 76,7% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 96 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 95,8% → heute 95,5%

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,06 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,05 → heute 0,04

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	ARMOUR Residential REIT	Annaly Capital Management	AGNC Investment
ROA	1,9%	2,1%	1,8%
Nettogewinnmarge	42,7%	40,5%	72,0%
Bruttomarge	95,5%	99,3%	75,7%
Kapitalumschlag	0,04	0,05	0,03

ARMOUR Residential REIT Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

8,8% Branche -12,5% · Markt 8,7%

ARMOUR Residential REIT Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die REIT – Hypotheken-Branche liegt insgesamt im Minus — ARMOUR Residential REIT Inc. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 0,7% → heute 8,8%

3-Monats-Performance

-0,3% Branche -4,5% · Markt 1,7%

ARMOUR Residential REIT Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -2,1% → heute -0,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-2,5% Branche -4,6% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -0,4% → heute -2,5%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	ARMOUR Residential REIT	Annaly Capital Management	AGNC Investment
12-Monats-Performance	8,8%	12,3%	13,4%
3-Monats-Performance	-0,3%	8,6%	6,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-2,5%	0,8%	0,4%

ARMOUR Residential REIT Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

438,2% Branche 55,5% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

582,0% Branche 266,8% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

17,8% Branche 25,4% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 19,9% → heute 17,8%

12-Monats-Kursvolatilität

22,8% Branche 26,0% · Markt 36,9%

Der Kurs von ARMOUR Residential REIT Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 24,3% → heute 22,8%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	ARMOUR Residential REIT	Annaly Capital Management	AGNC Investment
Umsatzvolatilität	438,2%	55,4%	64,5%
Gewinnvolatilität	582,0%	197,1%	275,1%
3-Monats-Kursvolatilität	17,8%	19,9%	20,9%
12-Monats-Kursvolatilität	22,8%	20,1%	20,6%

ARMOUR Residential REIT Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,9 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $2,1 Mrd. → heute $1,9 Mrd.

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	ARMOUR Residential REIT	Annaly Capital Management	AGNC Investment
Marktkapitalisierung	$1,9 Mrd.	$17,6 Mrd.	$12,5 Mrd.

ARMOUR Residential REIT Inc. Prognose

ISIN US0423157058 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

16,38 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

18,38 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+11,4%

Spread +2,00 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 78

Konsens 58

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für ARMOUR Residential REIT Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (78/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen18,38 $

aktuell18,38 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen33%

aktuell33%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ARMOUR Residential REIT Inc. ist mit 18,38 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish ARMOUR Residential REIT Inc.: Analysten sehen für ARMOUR Residential REIT Inc. ein Aufwärtspotenzial von +11,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 18,38 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 19,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	18,38 $	16,47 $	+10,8%	4
aktuell · 19.08.2026	18,38 $	16,38 $	+11,4%	4

Analystenmeinung zu ARMOUR Residential REIT Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die ARMOUR Residential REIT Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 19,00 $, eine Streuung von 5,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für ARMOUR Residential REIT Inc. überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 58/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von ARMOUR Residential REIT Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ARMOUR Residential REIT Inc. (ISIN US0423157058) liegt aktuell bei 18,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,38 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 19,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen ARMOUR Residential REIT Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten ARMOUR Residential REIT Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ARMOUR Residential REIT Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

ARMOUR Residential REIT Inc. Unternehmen

ISIN US0423157058 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen ARMOUR Residential REIT Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Hypotheken-Aktien

A+ Annaly Capital Management Inc. US · US0357108390 · $17,6 Mrd. A+ AGNC Investment Corp. US · US00123Q1040 · $12,5 Mrd. B+ Starwood Property Trust Inc. US · US85571B1052 · $6,0 Mrd. A+ Dynex Capital Inc. US · US26817Q8868 · $3,3 Mrd. D Blackstone Mortgage Trust Inc. US · US09257W1009 · $2,4 Mrd. B+ Ellington Financial Inc. US · US28852N1090 · $1,7 Mrd.

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