B+
Score
Rang 4.221 von 10.684
Top 40% aller Aktien
Immobilien
Überdurchschnittlich

ARMOUR Residential REIT Inc. Aktie

REIT – Hypotheken · US · Mid Cap
ISIN: US0423157058 · Marktkapitalisierung: $2,1 Mrd. · Dividendenrendite: 16,81%

ARMOUR Residential REIT Inc. Übersicht

ISIN US0423157058 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – ARMOUR Residential REIT Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von B auf B+.

Im Branchenvergleich (REIT – Hypotheken) liegt ARMOUR Residential REIT Inc. mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-18 Punkte).

Bewertung
77
Wachstum
80
Profitabilität
65
Momentum
44
Stabilität
20
Größe
44
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

ARMOUR Residential REIT Inc. Chart

ISIN US0423157058 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

ARMOUR Residential REIT Inc. Analyse

ISIN US0423157058 6 Faktoren im Detail

ARMOUR Residential REIT Inc.: Bewertung

77
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 77% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

8,9 Branche 13,0 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

03. Jun. 8,6 → heute 8,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 0,7 · Markt 2,0

ARMOUR Residential REIT Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,1 Branche 1,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 2,2 → heute 2,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

15,3 Branche 12,4 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, auf Marktniveau.

03. Jun. 15,4 → heute 15,3
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
KennzahlARMOUR Residential REITAnnaly Capital ManagementAGNC Investment
KGV8,97,68,6
KBV0,91,01,0
KUV2,12,43,7
KCV15,3-29,514,6

ARMOUR Residential REIT Inc.: Wachstum

80
Sehr starkes Wachstum. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

712,2% Branche 262,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

250,0% Branche 111,6% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

1,8% Branche 13,3% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. -0,6% → heute 1,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

14,3% Branche 4,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 16,8% → heute 14,3%
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
KennzahlARMOUR Residential REITAnnaly Capital ManagementAGNC Investment
5 Jahre712,2%351,0%460,7%
5 Jahre250,0%327,5%727,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum1,8%-0,6%-3,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum14,3%19,1%0,3%

ARMOUR Residential REIT Inc.: Profitabilität

65
Sehr starke Profitabilität. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,1% Branche 1,0% · Markt 3,4%

ARMOUR Residential REIT Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

Stand 23.04.2026

Nettogewinnmarge

24,2% Branche 17,6% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 24.04.2026

Bruttomarge

95,8% Branche 70,5% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 96 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 24.04.2026

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 24.04.2026
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
KennzahlARMOUR Residential REITAnnaly Capital ManagementAGNC Investment
ROA1,1%1,6%1,2%
Nettogewinnmarge24,2%32,0%43,6%
Bruttomarge95,8%99,2%78,3%
Kapitalumschlag0,050,050,03

ARMOUR Residential REIT Inc.: Momentum

44
Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

2,3% Branche -0,6% · Markt 11,2%

ARMOUR Residential REIT Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die REIT – Hypotheken-Branche liegt insgesamt im Minus — ARMOUR Residential REIT Inc. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 6,5% → heute 2,3%

3-Monats-Performance

1,5% Branche 1,8% · Markt 4,0%

ARMOUR Residential REIT Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt.

03. Jun. -3,3% → heute 1,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

0,9% Branche -1,8% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, unter dem Markt. Während die REIT – Hypotheken-Branche abwärts tendiert, hält ARMOUR Residential REIT Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 1,8% → heute 0,9%
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
KennzahlARMOUR Residential REITAnnaly Capital ManagementAGNC Investment
12-Monats-Performance2,3%18,5%17,8%
3-Monats-Performance1,5%6,8%9,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand0,9%-0,2%-0,2%

ARMOUR Residential REIT Inc.: Stabilität

20
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

438,2% Branche 64,9% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

582,0% Branche 272,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

21,7% Branche 25,4% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 28,7% → heute 21,7%

12-Monats-Kursvolatilität

24,1% Branche 25,3% · Markt 36,4%

Der Kurs von ARMOUR Residential REIT Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 23,8% → heute 24,1%
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
KennzahlARMOUR Residential REITAnnaly Capital ManagementAGNC Investment
Umsatzvolatilität438,2%55,4%64,5%
Gewinnvolatilität582,0%197,1%275,1%
3-Monats-Kursvolatilität21,7%20,7%19,9%
12-Monats-Kursvolatilität24,1%19,8%19,9%

ARMOUR Residential REIT Inc.: Unternehmensgröße

44
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

Stand 03.07.2026
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
KennzahlARMOUR Residential REITAnnaly Capital ManagementAGNC Investment
Marktkapitalisierung$2,1 Mrd.$16,5 Mrd.$12,6 Mrd.

ARMOUR Residential REIT Inc. Prognose

ISIN US0423157058 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
17,13 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
18,38 $
Durchschnitt · 4 Analysten
Kurspotenzial
+6,5%
Spread +1,25 $
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 60
Konsens 58
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für ARMOUR Residential REIT Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (60/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen18,38 $
aktuell18,38 $
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen33%
aktuell33%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen4
aktuell4
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ARMOUR Residential REIT Inc. ist mit 18,38 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral ARMOUR Residential REIT Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +6,5% für ARMOUR Residential REIT Inc.. Konsens-Kursziel von 18,38 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 19,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 18,50 $ 17,14 $ +6,5% 4
aktuell · 03.07.2026 18,38 $ 17,13 $ +6,5% 4

Analystenmeinung zu ARMOUR Residential REIT Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die ARMOUR Residential REIT Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 19,00 $, eine Streuung von 5,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für ARMOUR Residential REIT Inc. überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 58/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von ARMOUR Residential REIT Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ARMOUR Residential REIT Inc. (ISIN US0423157058) liegt aktuell bei 18,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,13 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 19,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen ARMOUR Residential REIT Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten ARMOUR Residential REIT Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ARMOUR Residential REIT Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für ARMOUR Residential REIT Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (60/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

ARMOUR Residential REIT Inc. Unternehmen

ISIN US0423157058 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen ARMOUR Residential REIT Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Hypotheken-Aktien

A+ Annaly Capital Management Inc. US · US0357108390 · $16,5 Mrd. A AGNC Investment Corp. US · US00123Q1040 · $12,6 Mrd. B+ Starwood Property Trust Inc. US · US85571B1052 · $6,1 Mrd. C Blackstone Mortgage Trust Inc. US · US09257W1009 · $2,9 Mrd. A+ Dynex Capital Inc. US · US26817Q8868 · $2,0 Mrd. B+ Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. US · US03762U1051 · $1,4 Mrd.

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