ARMOUR Residential REIT Inc. Aktie
ARMOUR Residential REIT Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – ARMOUR Residential REIT Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
ARMOUR Residential REIT Inc. Chart
ARMOUR Residential REIT Inc. Analyse
ARMOUR Residential REIT Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
ARMOUR Residential REIT Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | ARMOUR Residential REIT | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,2 | 7,1 | 7,0 |
| KBV | 0,8 | 1,0 | 0,6 |
| KUV | 2,1 | 2,3 | 0,9 |
| KCV | 14,6 | -28,2 | -2,1 |
ARMOUR Residential REIT Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | ARMOUR Residential REIT | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 712,2% | 351,0% | 290,8% |
| 5 Jahre | 250,0% | 327,5% | 148,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,6% | -1,2% | 3,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,8% | 18,1% | 6,2% |
ARMOUR Residential REIT Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ARMOUR Residential REIT Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 96 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | ARMOUR Residential REIT | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 1,6% | 1,4% |
| Nettogewinnmarge | 24,2% | 32,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 95,8% | 99,2% | 86,2% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,05 | 0,11 |
ARMOUR Residential REIT Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
ARMOUR Residential REIT Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
ARMOUR Residential REIT Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die REIT – Hypotheken-Branche abwärts tendiert, hält ARMOUR Residential REIT Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | ARMOUR Residential REIT | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,0% | -0,1% | 3,4% |
| 3-Monats-Performance | -7,6% | -0,5% | -0,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,4% | -0,7% | 0,5% |
ARMOUR Residential REIT Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von ARMOUR Residential REIT Inc. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | ARMOUR Residential REIT | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 438,2% | 55,4% | 45,6% |
| Gewinnvolatilität | 582,0% | 197,1% | 195,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,4% | 5,4% | 5,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,1% | 5,0% | 5,1% |
ARMOUR Residential REIT Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | ARMOUR Residential REIT | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $17,3 Mrd. | $13,6 Mrd. |
ARMOUR Residential REIT Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für ARMOUR Residential REIT Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (52/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ARMOUR Residential REIT Inc. leicht gesenkt. Von 18,50 $ auf 18,38 $ (-0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 19,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu ARMOUR Residential REIT Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die ARMOUR Residential REIT Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 19,00 $, eine Streuung von 5,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für ARMOUR Residential REIT Inc. überein (Aktienscore 52/100, Konsens-Score 58/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ARMOUR Residential REIT Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ARMOUR Residential REIT Inc. (ISIN US0423157058) liegt aktuell bei 18,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,43 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 19,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen ARMOUR Residential REIT Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten ARMOUR Residential REIT Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ARMOUR Residential REIT Inc. um +0,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für ARMOUR Residential REIT Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (52/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
ARMOUR Residential REIT Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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