Air China Limited Aktie
Air China Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Air China Limited überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Air China Limited Chart
Air China Limited Analyse
Air China Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Air China | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 58,8 | 10,2 | 15,9 |
| KBV | 2,7 | 2,2 | 3,6 |
| KUV | 0,7 | 0,7 | 5,3 |
| KCV | 2,7 | 5,5 | 12,6 |
Air China Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Air China Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Air China | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 146,7% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 87,7% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 373,9% | 48,4% | 3,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 3,8% | 4,2% |
Air China Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Air China Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Air China | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,1% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 13,3% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 0,77 | 0,33 |
Air China Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Air China Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche hat sich Air China Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Air China | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,7% | 39,7% | -5,7% |
| 3-Monats-Performance | -26,5% | -0,9% | -17,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,5% | 4,7% | 1,9% |
Air China Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Air China | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,0% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 111,7% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,6% | 42,3% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 40,0% | 21,7% |
Air China Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Air China | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,1 Mrd. | $46,1 Mrd. | $40,0 Mrd. |
Air China Limited Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Air China Limited deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Air China Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Air China Limited
Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Air China Limited deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Air China Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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