Air China Limited Aktie
Air China Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Air China Limited überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Fluggesellschaften & Flughäfen) liegt Air China Limited mit einem Score von 41 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-33 Punkte).
Air China Limited Chart
Air China Limited Analyse
Air China Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Air China | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 52,4 | 14,1 | 17,5 |
| KBV | 2,3 | 2,6 | 4,5 |
| KUV | 0,6 | 0,8 | 6,0 |
| KCV | 2,3 | 6,9 | 14,3 |
Air China Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Air China Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Air China | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 146,7% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 87,7% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 288,4% | 33,2% | 3,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 4,1% | 4,1% |
Air China Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Air China Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Air China | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 4,6% | 11,9% |
| Nettogewinnmarge | 1,1% | 5,8% | 34,1% |
| Bruttomarge | 13,3% | 27,3% | 74,6% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 0,79 | 0,35 |
Air China Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Air China Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Air China Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Air China | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,9% | 42,3% | 3,0% |
| 3-Monats-Performance | -12,5% | 22,0% | 10,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,9% | 20,2% | 5,3% |
Air China Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Air China | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,0% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 111,7% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 40,1% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,1% | 39,2% | 23,1% |
Air China Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Air China | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,1 Mrd. | $56,4 Mrd. | $45,5 Mrd. |
Air China Limited Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Air China Limited deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Air China Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,10 CN¥ bis 9,10 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Air China Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Air China Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,86 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,5%. Die Schätzungen reichen von 5,10 CN¥ bis 9,10 CN¥, eine Streuung von 58,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Air China Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Air China Limited (ISIN CNE000001NN0) liegt aktuell bei 6,86 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,86 CN¥. Die Schätzungen reichen von 5,10 CN¥ bis 9,10 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Air China Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Air China Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Air China Limited deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Air China Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Air China Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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