Al Rajhi REIT Fund Aktie
Al Rajhi REIT Fund Übersicht
Für Al Rajhi REIT Fund liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Al Rajhi REIT Fund Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Al Rajhi REIT Fund Analyse
Al Rajhi REIT Fund: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im REIT – Diversifiziert-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Al Rajhi REIT Fund ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, VICI Properties
| Kennzahl | Al Rajhi REIT Fund | Goodman | VICI Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,1 | 19,1 | 8,8 |
| KBV | 1,0 | 2,1 | 0,8 |
| KUV | 8,9 | 19,7 | 6,1 |
| KCV | 19,1 | 27,6 | 9,4 |
Al Rajhi REIT Fund: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Al Rajhi REIT Fund ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Goodman, VICI Properties
| Kennzahl | Al Rajhi REIT Fund | Goodman | VICI Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,2% | 42,4% | 226,9% |
| 5 Jahre | 1083,7% | 20,2% | 211,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,5% | 11,6% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,6% | 13,3% | 3,5% |
Al Rajhi REIT Fund: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Al Rajhi REIT Fund arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 52 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, VICI Properties
| Kennzahl | Al Rajhi REIT Fund | Goodman | VICI Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 8,3% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | 51,5% | 103,3% | 67,5% |
| Bruttomarge | 42,8% | 71,0% | 99,3% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Al Rajhi REIT Fund: Momentum
12-Monats-Performance
Al Rajhi REIT Fund hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Al Rajhi REIT Fund hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, VICI Properties
| Kennzahl | Al Rajhi REIT Fund | Goodman | VICI Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,6% | -22,4% | -30,3% |
| 3-Monats-Performance | -6,1% | -15,5% | -16,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,7% | -4,3% | -7,3% |
Al Rajhi REIT Fund: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Al Rajhi REIT Fund verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Goodman, VICI Properties
| Kennzahl | Al Rajhi REIT Fund | Goodman | VICI Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,5% | 12,6% | 39,7% |
| Gewinnvolatilität | 197,2% | 57,2% | 45,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 10,3% | 27,3% | 18,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 10,0% | 29,0% | 18,5% |
Al Rajhi REIT Fund: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, VICI Properties
| Kennzahl | Al Rajhi REIT Fund | Goodman | VICI Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $565 Mio. | $36,6 Mrd. | $25,0 Mrd. |
Al Rajhi REIT Fund Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Al Rajhi REIT Fund angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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