Stockland Aktie
Stockland Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stockland überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 20 Punkte gestiegen – von B auf A.
Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt Stockland mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-30 Punkte).
Stockland Chart
Stockland Analyse
Stockland: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Stockland ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Stockland | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,1 | 37,2 | 30,5 |
| KBV | 0,9 | 2,7 | 1,9 |
| KUV | 2,9 | 43,9 | 8,0 |
| KCV | 48,2 | 52,0 | 12,2 |
Stockland: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Stockland | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,3% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 4033,3% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,8% | 12,4% | 6,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,3% | 14,6% | 8,1% |
Stockland: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stockland arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Stockland | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 25,9% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 44,7% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,05 | 0,11 |
Stockland: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Stockland — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich Stockland deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Stockland hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Stockland | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,4% | -8,5% | 13,2% |
| 3-Monats-Performance | -2,8% | 18,4% | 2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,8% | 2,3% | 5,4% |
Stockland: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Stockland sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Stockland verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Stockland | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,7% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 71,4% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,5% | 28,9% | 18,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,1% | 27,5% | 17,2% |
Stockland: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Stockland | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,8 Mrd. | $44,0 Mrd. | $15,9 Mrd. |
Stockland Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Stockland überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Stockland leicht angehoben. Von 4,97 AU$ auf 5,01 AU$ (+0,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 60%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,90 AU$ bis 5,60 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 5,67 AU$ | 4,12 AU$ | +32,5% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 5,01 AU$ | 4,02 AU$ | +27,9% | 10 |
Analystenmeinung zu Stockland
Aktuell beobachten 10 Analysten die Stockland Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,01 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,90 AU$ bis 5,60 AU$, eine Streuung von 33,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Stockland überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stockland für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stockland (ISIN AU000000SGP0) liegt aktuell bei 5,01 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,02 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,90 AU$ bis 5,60 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Stockland zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Stockland. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stockland um +0,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -11,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Stockland überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Stockland Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Stockland angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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