Stockland Aktie
Stockland Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stockland überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Stockland Chart
Stockland Analyse
Stockland: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Stockland ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Stockland | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,9 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 0,9 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 2,9 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 47,6 | 51,4 | 12,6 |
Stockland: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Stockland | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,3% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 4033,3% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,1% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 14,1% | 7,5% |
Stockland: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stockland arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Stockland | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 25,9% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 44,7% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,05 | 0,11 |
Stockland: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Stockland — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich Stockland deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Stockland | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,9% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -21,4% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -23,0% | -8,7% | 4,2% |
Stockland: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Stockland sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Stockland verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Stockland | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,7% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 71,4% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,7% | 26,6% | 16,2% |
Stockland: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Stockland | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,9 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Stockland Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Stockland überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Stockland deutlich gesenkt. Von 5,32 AU$ auf 4,99 AU$ (-6,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 50% auf 45%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,30 AU$ bis 5,60 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Stockland
Aktuell beobachten 10 Analysten die Stockland Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,99 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,30 AU$ bis 5,60 AU$, eine Streuung von 26,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Stockland überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 66/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stockland für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stockland (ISIN AU000000SGP0) liegt aktuell bei 4,99 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,97 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,30 AU$ bis 5,60 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Stockland zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Stockland. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stockland um +6,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Stockland überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Stockland Unternehmen
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